メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,849,758 | 150,225,923 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,194,485 | 6,443,008,476 |
| 流動資産計 | 4,433,044,243 | 6,593,234,399 |
| 資産の部合計 | 4,433,044,243 | 6,593,234,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,332,902 | 107,910,758 |
| 未払解約金 | 271,057 | 3,788,490 |
| 未払受託者報酬 | 130,429 | 229,834 |
| 未払委託者報酬 | 4,239,047 | 7,469,958 |
| その他未払費用 | 101,555 | 225,425 |
| 流動負債計 | 79,074,990 | 119,624,465 |
| 負債の部合計 | 79,074,990 | 119,624,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,433,290,219 | 10,791,075,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,079,320,966 | -4,317,465,896 |
| 元本等合計 | 4,353,969,253 | 6,473,609,934 |
| 純資産の部合計 | 4,353,969,253 | 6,473,609,934 |
| 負債・純資産合計 | 4,433,044,243 | 6,593,234,399 |
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