メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,005,913 |
| コール・ローン | 150,225,923 | 61,227,766 |
| 親投資信託受益証券 | 6,443,008,476 | 5,995,074,926 |
| 流動資産計 | 6,593,234,399 | 6,118,308,605 |
| 資産の部合計 | 6,593,234,399 | 6,118,308,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,910,758 | 86,401,937 |
| 未払解約金 | 3,788,490 | 416,630 |
| 未払受託者報酬 | 229,834 | 202,462 |
| 未払委託者報酬 | 7,469,958 | 6,580,213 |
| その他未払費用 | 225,425 | 259,072 |
| 流動負債計 | 119,624,465 | 93,860,314 |
| 負債の部合計 | 119,624,465 | 93,860,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,791,075,830 | 12,096,271,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,317,465,896 | -6,071,822,890 |
| 元本等合計 | 6,473,609,934 | 6,024,448,291 |
| 純資産の部合計 | 6,473,609,934 | 6,024,448,291 |
| 負債・純資産合計 | 6,593,234,399 | 6,118,308,605 |
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