メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,005,913 | － |
| コール・ローン | 61,227,766 | 119,648,834 |
| 親投資信託受益証券 | 5,995,074,926 | 5,612,176,557 |
| 未収入金 | － | 5,666,273 |
| 流動資産計 | 6,118,308,605 | 5,737,491,664 |
| 資産の部合計 | 6,118,308,605 | 5,737,491,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,401,937 | 85,003,685 |
| 未払解約金 | 416,630 | 5,616,371 |
| 未払受託者報酬 | 202,462 | 229,786 |
| 未払委託者報酬 | 6,580,213 | 7,468,463 |
| その他未払費用 | 259,072 | 245,526 |
| 流動負債計 | 93,860,314 | 98,563,831 |
| 負債の部合計 | 93,860,314 | 98,563,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,096,271,181 | 11,900,515,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,071,822,890 | -6,261,588,101 |
| 元本等合計 | 6,024,448,291 | 5,638,927,833 |
| 純資産の部合計 | 6,024,448,291 | 5,638,927,833 |
| 負債・純資産合計 | 6,118,308,605 | 5,737,491,664 |
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