メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,648,834 | 79,745,729 |
| 親投資信託受益証券 | 5,612,176,557 | 5,156,044,747 |
| 未収入金 | 5,666,273 | 4,897,903 |
| 流動資産計 | 5,737,491,664 | 5,240,688,379 |
| 資産の部合計 | 5,737,491,664 | 5,240,688,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,003,685 | 50,195,330 |
| 未払解約金 | 5,616,371 | 3,959,503 |
| 未払受託者報酬 | 229,786 | 168,954 |
| 未払委託者報酬 | 7,468,463 | 5,491,269 |
| その他未払費用 | 245,526 | 198,951 |
| 流動負債計 | 98,563,831 | 60,014,007 |
| 負債の部合計 | 98,563,831 | 60,014,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,900,515,934 | 11,712,243,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,261,588,101 | -6,531,569,434 |
| 元本等合計 | 5,638,927,833 | 5,180,674,372 |
| 純資産の部合計 | 5,638,927,833 | 5,180,674,372 |
| 負債・純資産合計 | 5,737,491,664 | 5,240,688,379 |
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