メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,745,729 | 82,966,749 |
| 親投資信託受益証券 | 5,156,044,747 | 4,628,446,188 |
| 未収入金 | 4,897,903 | 24,323,222 |
| 流動資産計 | 5,240,688,379 | 4,735,736,159 |
| 資産の部合計 | 5,240,688,379 | 4,735,736,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,195,330 | 45,844,009 |
| 未払解約金 | 3,959,503 | 33,283,570 |
| 未払受託者報酬 | 168,954 | 178,640 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,269 | 5,805,890 |
| その他未払費用 | 198,951 | 200,197 |
| 流動負債計 | 60,014,007 | 85,312,306 |
| 負債の部合計 | 60,014,007 | 85,312,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,712,243,806 | 10,696,935,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,531,569,434 | -6,046,511,611 |
| 元本等合計 | 5,180,674,372 | 4,650,423,853 |
| 純資産の部合計 | 5,180,674,372 | 4,650,423,853 |
| 負債・純資産合計 | 5,240,688,379 | 4,735,736,159 |
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