メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,966,749 | 44,234,969 |
| 親投資信託受益証券 | 4,628,446,188 | 2,169,538,106 |
| 未収入金 | 24,323,222 | 5,419,196 |
| 流動資産計 | 4,735,736,159 | 2,219,192,271 |
| 資産の部合計 | 4,735,736,159 | 2,219,192,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,844,009 | 29,078,748 |
| 未払解約金 | 33,283,570 | 5,891,221 |
| 未払受託者報酬 | 178,640 | 89,273 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,890 | 2,901,578 |
| その他未払費用 | 200,197 | 147,306 |
| 流動負債計 | 85,312,306 | 38,108,126 |
| 負債の部合計 | 85,312,306 | 38,108,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,696,935,464 | 6,785,041,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,046,511,611 | -4,603,957,177 |
| 元本等合計 | 4,650,423,853 | 2,181,084,145 |
| 純資産の部合計 | 4,650,423,853 | 2,181,084,145 |
| 負債・純資産合計 | 4,735,736,159 | 2,219,192,271 |
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