メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,234,969 | 46,675,696 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,538,106 | 2,589,676,957 |
| 未収入金 | 5,419,196 | 27,390,415 |
| 流動資産計 | 2,219,192,271 | 2,663,743,068 |
| 資産の部合計 | 2,219,192,271 | 2,663,743,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,078,748 | 29,915,839 |
| 未払解約金 | 5,891,221 | 28,105,176 |
| 未払受託者報酬 | 89,273 | 97,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,901,578 | 3,182,561 |
| その他未払費用 | 147,306 | 105,832 |
| 流動負債計 | 38,108,126 | 61,407,324 |
| 負債の部合計 | 38,108,126 | 61,407,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,785,041,322 | 6,980,362,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,603,957,177 | -4,378,026,808 |
| 元本等合計 | 2,181,084,145 | 2,602,335,744 |
| 純資産の部合計 | 2,181,084,145 | 2,602,335,744 |
| 負債・純資産合計 | 2,219,192,271 | 2,663,743,068 |
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