メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 105 | 156 |
| 有価証券売買等損益 | -487,214,460 | 554,142,210 |
| 営業収益合計 | -487,214,355 | 554,142,366 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,008 | 4,832 |
| 受託者報酬 | 785,437 | 564,169 |
| 委託者報酬 | 25,527,966 | 18,337,028 |
| その他費用 | 147,401 | 106,036 |
| 営業費用合計 | 26,466,812 | 19,012,065 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -513,681,167 | 535,130,301 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -513,681,167 | 535,130,301 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -513,681,167 | 535,130,301 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,158,518 | 3,851,629 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,603,957,177 | -4,378,026,808 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,428,995,532 | 306,091,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,428,995,532 | 306,091,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,506,409 | 431,207,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,506,409 | 431,207,200 |
| 分配金 | 199,095,004 | 180,232,157 |
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