メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,675,696 | 47,216,478 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,676,957 | 2,700,768,507 |
| 未収入金 | 27,390,415 | 1,065,911 |
| 流動資産計 | 2,663,743,068 | 2,749,050,896 |
| 資産の部合計 | 2,663,743,068 | 2,749,050,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,915,839 | 30,725,769 |
| 未払解約金 | 28,105,176 | 1,156,847 |
| 未払受託者報酬 | 97,916 | 92,494 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,561 | 3,006,172 |
| その他未払費用 | 105,832 | 109,349 |
| 流動負債計 | 61,407,324 | 35,090,631 |
| 負債の部合計 | 61,407,324 | 35,090,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,980,362,552 | 7,169,346,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,378,026,808 | -4,455,385,959 |
| 元本等合計 | 2,602,335,744 | 2,713,960,265 |
| 純資産の部合計 | 2,602,335,744 | 2,713,960,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,663,743,068 | 2,749,050,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
