メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,216,478 | 31,599,320 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,768,507 | 2,247,828,010 |
| 未収入金 | 1,065,911 | 6,996,261 |
| 流動資産計 | 2,749,050,896 | 2,286,423,591 |
| 資産の部合計 | 2,749,050,896 | 2,286,423,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,725,769 | 17,393,703 |
| 未払解約金 | 1,156,847 | 6,930,525 |
| 未払受託者報酬 | 92,494 | 86,079 |
| 未払委託者報酬 | 3,006,172 | 2,797,661 |
| その他未払費用 | 109,349 | 106,814 |
| 流動負債計 | 35,090,631 | 27,314,782 |
| 負債の部合計 | 35,090,631 | 27,314,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,169,346,224 | 6,087,796,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,455,385,959 | -3,828,687,510 |
| 元本等合計 | 2,713,960,265 | 2,259,108,809 |
| 純資産の部合計 | 2,713,960,265 | 2,259,108,809 |
| 負債・純資産合計 | 2,749,050,896 | 2,286,423,591 |
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