メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80 | 35 |
| 有価証券売買等損益 | 228,580,317 | 115,153,164 |
| 営業収益合計 | 228,580,397 | 115,153,199 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,851 | 2,650 |
| 受託者報酬 | 583,627 | 570,092 |
| 委託者報酬 | 18,969,407 | 18,529,786 |
| その他費用 | 109,349 | 106,847 |
| 営業費用合計 | 19,665,234 | 19,209,375 |
| 全事業営業利益 | 208,915,163 | 95,943,824 |
| 当期経常利益 | 208,915,163 | 95,943,824 |
| 四半期純利益 | 208,915,163 | 95,943,824 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,336,414 | 9,497,687 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,455,385,959 | -3,828,687,510 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,420,246 | 830,714,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,420,246 | 830,714,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 887,963,941 | 158,068,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 887,963,941 | 158,068,750 |
| 分配金 | 177,394,205 | 132,393,211 |
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