メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,599,320 | 22,080,604 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,828,010 | 1,653,636,932 |
| 未収入金 | 6,996,261 | 1,626,896 |
| 流動資産計 | 2,286,423,591 | 1,677,344,432 |
| 資産の部合計 | 2,286,423,591 | 1,677,344,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,393,703 | 12,737,908 |
| 未払解約金 | 6,930,525 | 1,547,712 |
| 未払受託者報酬 | 86,079 | 55,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,797,661 | 1,797,312 |
| その他未払費用 | 106,814 | 79,282 |
| 流動負債計 | 27,314,782 | 16,217,509 |
| 負債の部合計 | 27,314,782 | 16,217,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,796,319 | 4,458,267,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,828,687,510 | -2,797,140,986 |
| 元本等合計 | 2,259,108,809 | 1,661,126,923 |
| 純資産の部合計 | 2,259,108,809 | 1,661,126,923 |
| 負債・純資産合計 | 2,286,423,591 | 1,677,344,432 |
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