メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,080,604 | 18,352,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,636,932 | 1,341,788,858 |
| 未収入金 | 1,626,896 | 971,468 |
| 流動資産計 | 1,677,344,432 | 1,361,113,074 |
| 資産の部合計 | 1,677,344,432 | 1,361,113,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,737,908 | 8,966,728 |
| 未払解約金 | 1,547,712 | 2,194,466 |
| 未払受託者報酬 | 55,295 | 50,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,312 | 1,649,890 |
| その他未払費用 | 79,282 | 59,200 |
| 流動負債計 | 16,217,509 | 12,921,041 |
| 負債の部合計 | 16,217,509 | 12,921,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,458,267,909 | 3,138,355,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,797,140,986 | -1,790,162,971 |
| （分配準備積立金） | － | 54,340,434 |
| 元本等合計 | 1,661,126,923 | 1,348,192,033 |
| 純資産の部合計 | 1,661,126,923 | 1,348,192,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,344,432 | 1,361,113,074 |
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