メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,352,748 | 13,860,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,341,788,858 | 1,080,056,412 |
| 未収入金 | 971,468 | 1,930,112 |
| 流動資産計 | 1,361,113,074 | 1,095,847,521 |
| 資産の部合計 | 1,361,113,074 | 1,095,847,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,966,728 | 7,318,698 |
| 未払解約金 | 2,194,466 | 2,032,126 |
| 未払受託者報酬 | 50,757 | 38,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,890 | 1,254,103 |
| その他未払費用 | 59,200 | 51,092 |
| 流動負債計 | 12,921,041 | 10,694,602 |
| 負債の部合計 | 12,921,041 | 10,694,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,138,355,004 | 2,561,544,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,790,162,971 | -1,476,391,488 |
| （分配準備積立金） | 54,340,434 | 47,605,885 |
| 元本等合計 | 1,348,192,033 | 1,085,152,919 |
| 純資産の部合計 | 1,348,192,033 | 1,085,152,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,361,113,074 | 1,095,847,521 |
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