メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/23-2023/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,860,997 | 14,010,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,056,412 | 1,157,238,559 |
| 未収入金 | 1,930,112 | － |
| 流動資産計 | 1,095,847,521 | 1,171,249,509 |
| 資産の部合計 | 1,095,847,521 | 1,171,249,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,318,698 | 6,722,244 |
| 未払解約金 | 2,032,126 | 1,316 |
| 未払受託者報酬 | 38,583 | 44,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,103 | 1,441,460 |
| その他未払費用 | 51,092 | 49,131 |
| 流動負債計 | 10,694,602 | 8,258,498 |
| 負債の部合計 | 10,694,602 | 8,258,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,561,544,407 | 2,352,785,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,476,391,488 | -1,189,794,398 |
| （分配準備積立金） | 47,605,885 | 206,448,095 |
| 元本等合計 | 1,085,152,919 | 1,162,991,011 |
| 純資産の部合計 | 1,085,152,919 | 1,162,991,011 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,847,521 | 1,171,249,509 |
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