メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月22日 | 2024年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,010,950 | 12,729,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,238,559 | 1,116,783,732 |
| 未収入金 | － | 11,440,996 |
| 流動資産計 | 1,171,249,509 | 1,140,954,046 |
| 資産の部合計 | 1,171,249,509 | 1,140,954,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,722,244 | 5,960,797 |
| 未払解約金 | 1,316 | 11,545,488 |
| 未払受託者報酬 | 44,347 | 39,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,460 | 1,269,016 |
| その他未払費用 | 49,131 | 46,050 |
| 流動負債計 | 8,258,498 | 18,860,392 |
| 負債の部合計 | 8,258,498 | 18,860,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,352,785,409 | 2,086,278,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,189,794,398 | -964,185,311 |
| （分配準備積立金） | 206,448,095 | 245,156,523 |
| 元本等合計 | 1,162,991,011 | 1,122,093,654 |
| 純資産の部合計 | 1,162,991,011 | 1,122,093,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,249,509 | 1,140,954,046 |
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