メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/23-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,729,318 | 10,236,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,783,732 | 832,561,499 |
| 未収入金 | 11,440,996 | 203,323 |
| 流動資産計 | 1,140,954,046 | 843,001,744 |
| 資産の部合計 | 1,140,954,046 | 843,001,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,960,797 | 5,371,936 |
| 未払解約金 | 11,545,488 | 57,488 |
| 未払受託者報酬 | 39,041 | 32,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,016 | 1,058,907 |
| その他未払費用 | 46,050 | 40,894 |
| 流動負債計 | 18,860,392 | 6,561,796 |
| 負債の部合計 | 18,860,392 | 6,561,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,086,278,965 | 1,880,177,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -964,185,311 | -1,043,737,732 |
| （分配準備積立金） | 245,156,523 | 226,987,010 |
| 元本等合計 | 1,122,093,654 | 836,439,948 |
| 純資産の部合計 | 1,122,093,654 | 836,439,948 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,954,046 | 843,001,744 |
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