メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 281,445,510 | 81,842,976 |
| 営業収益合計 | 281,445,523 | 81,842,987 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,472 | 10,386 |
| 受託者報酬 | 1,308,040 | 1,061,493 |
| 委託者報酬 | 42,512,949 | 34,499,638 |
| その他費用 | 258,770 | 206,359 |
| 営業費用合計 | 44,088,231 | 35,777,876 |
| 全事業営業利益 | 237,357,292 | 46,065,111 |
| 当期経常利益 | 237,357,292 | 46,065,111 |
| 四半期純利益 | 237,357,292 | 46,065,111 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,931,459 | 5,511,876 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,261,588,101 | -6,531,569,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 849,906,593 | 709,621,466 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 849,906,593 | 709,621,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 742,496,119 | 623,128,081 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 742,496,119 | 623,128,081 |
| 分配金 | 517,601,518 | 397,027,953 |
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