メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,546 | 3,739 |
| 有価証券売買等損益 | 179,180,933 | -44,273,894 |
| 営業収益合計 | 179,182,479 | -44,270,155 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 311,560 | 534,033 |
| 委託者報酬 | 10,127,274 | 17,357,623 |
| その他費用 | 58,401 | 100,048 |
| 営業費用合計 | 10,497,235 | 17,991,704 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 168,685,244 | -62,261,859 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 168,685,244 | -62,261,859 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 168,685,244 | -62,261,859 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,219,408 | 1,038,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,590,340 | 364,037,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,816,944 | 274,416,119 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,816,944 | 274,416,119 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,291,797 | 66,879,872 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,291,797 | 66,879,872 |
| 分配金 | 98,830,417 | 182,789,227 |
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