当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月23日至平成27年3月23日	当 期自平成27年3月24日至平成27年9月24日
当期純損失(△)		△62,261,859	△369,704,779
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,038,419	△2,044,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)		402,590,340	364,037,082

2015/12/17 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/12/17 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	481,616円	642,932円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年9月23日 至平成26年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,349,417円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(730,743,272円)及び分配準備積立金(43,929,049円)より分配対象額は782,021,738円(1万口当たり3,229.55円)であり、うち24,214,574円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年3月24日 至平成27年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,413,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,198,469,767円)及び分配準備積立金(24,649,207円)より分配対象額は1,235,532,239円(1万口当たり3,277.82円)であり、うち37,693,700円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月23日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,046,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(110,848,074円)、投資信託約款に規定される収益調整金(784,427,705円)及び分配準備積立金(26,039,975円)より分配対象額は933,362,572円(1万口当たり3,607.99円)であり、うち25,869,301円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年4月23日 至平成27年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,262,213円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,383,629,144円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,399,891,357円(1万口当たり3,217.05円)であり、うち43,514,695円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月26日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,039,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(914,670,831円)及び分配準備積立金(118,620,206円)より分配対象額は1,041,330,814円(1万口当たり3,539.68円)であり、うち29,418,785円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年5月23日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,176,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,395,763,072円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,410,939,723円(1万口当たり3,152.58円)であり、うち44,755,037円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月23日 至平成27年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,958,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,028,663,015円)及び分配準備積立金(96,058,171円)より分配対象額は1,134,679,870円(1万口当たり3,472.86円)であり、うち32,672,813円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,160,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,415,868,510円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,430,029,049円(1万口当たり3,084.15円)であり、うち46,366,995円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月23日 至平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,364,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,097,265,914円)及び分配準備積立金(72,412,632円)より分配対象額は1,182,042,552円(1万口当たり3,410.29円)であり、うち34,661,061円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年7月23日 至平成27年8月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,350,391円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,358,586,156円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,373,936,547円(1万口当たり3,018.17円)であり、うち45,522,121円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,511,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,141,422,877円)及び分配準備積立金(49,242,252円)より分配対象額は1,202,176,353円(1万口当たり3,343.77円)であり、うち35,952,693円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年8月25日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,552,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,311,553,101円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,325,105,516円(1万口当たり2,948.38円)であり、うち44,943,474円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:28