剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月24日至平成29年3月22日	当 期自平成29年3月23日至平成29年9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,166,509	19,556,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,312,365,234	△3,079,320,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		208,934,038	710,190,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,934,038	710,190,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,023,454,578	2,039,280,476
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,023,454,578	2,039,280,476
分配金		※2286,518,622	※2563,505,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,079,320,966	△4,317,465,896

2017/12/15 10:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/15 10:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月24日至 平成29年3月22日	当 期自 平成29年3月23日至 平成29年9月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	487,819円	1,080,060円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年9月24日 至平成28年10月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,848,988円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(956,465,408円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は968,314,396円(1万口当たり2,086.23円)であり、うち32,490,159円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成29年3月23日 至平成29年4月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,216,226円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,174,717,204円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,201,933,430円(1万口当たり1,798.73円)であり、うち85,691,303円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月25日 至平成28年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,742,541円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(991,694,478円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,000,437,019円(1万口当たり2,035.29円)であり、うち34,408,218円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成29年4月25日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,373,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,163,210,440円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,187,583,487円(1万口当たり1,749.02円)であり、うち87,552,124円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月23日 至平成28年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,859,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,085,239,523円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,098,098,547円(1万口当たり1,990.82円)であり、うち38,610,609円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成29年5月23日 至平成29年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,660,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,183,055,001円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,213,715,221円(1万口当たり1,703.50円)であり、うち90,965,768円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月23日 至平成29年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,387,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,292,047,183円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,303,435,032円(1万口当たり1,940.48円)であり、うち47,019,406円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成29年6月23日 至平成29年7月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,790,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,120,861,938円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,152,652,130円(1万口当たり1,659.05円)であり、うち90,826,624円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月24日 至平成29年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,223,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,596,546,867円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,613,770,558円(1万口当たり1,893.55円)であり、うち59,657,328円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成29年7月25日 至平成29年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,897,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,284,708,267円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,308,606,176円(1万口当たり1,607.04円)であり、うち100,559,227円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月23日 至平成29年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,506,719円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,939,148,461円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,958,655,180円(1万口当たり1,844.48円)であり、うち74,332,902円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成29年8月23日 至平成29年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,824,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,371,094,631円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,404,918,916円(1万口当たり1,560.03円)であり、うち107,910,758円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/15 10:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,700,328,255	4,822,972,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		633,953,077	1,620,048,944

2017/12/15 10:04