臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第49計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4月22日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	2,096,832,503円
期末受益権口数	3,942,481,107口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,319円
期中騰落率	△1.19%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年4月23日～平成28年5月23日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,943,357,581円
期末受益権口数	3,917,451,471口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,961円
期中騰落率	△4.85%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年5月24日～平成28年6月22日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,901,131,709円
期末受益権口数	4,141,166,076口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,591円
期中騰落率	△5.44%