臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第55計算期間
計算期間	平成28年9月24日～平成28年10月24日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	2,039,388,398円
期末受益権口数	4,641,451,293口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,394円
期中騰落率	8.24%
期別	第56計算期間
計算期間	平成28年10月25日～平成28年11月22日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	1,950,099,110円
期末受益権口数	4,915,459,731口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,967円
期中騰落率	△8.12%
期別	第57計算期間
計算期間	平成28年11月23日～平成28年12月22日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	2,279,956,392円
期末受益権口数	5,515,801,321口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,133円
期中騰落率	5.95%