Navioブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 116 | 93 |
| 有価証券売買等損益 | 707,246 | 4,515,519 |
| 営業収益合計 | 707,362 | 4,515,612 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,223 | 7,725 |
| 委託者報酬 | 300,314 | 281,897 |
| その他費用 | 800 | 753 |
| 営業費用合計 | 309,337 | 290,375 |
| 全事業営業利益 | 398,025 | 4,225,237 |
| 当期経常利益 | 398,025 | 4,225,237 |
| 当年度純利益 | 398,025 | 4,225,237 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -451,821 | 344,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,692,871 | -4,624,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,182,627 | 3,998,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,182,627 | 3,998,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,467,993 | 2,075,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,467,993 | 2,075,533 |
| 分配金 | 875,923 | 735,559 |
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