Navioブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,010 | 308,473 |
| 親投資信託受益証券 | 37,413,774 | 31,769,293 |
| 流動資産計 | 37,716,784 | 32,077,766 |
| 資産の部合計 | 37,716,784 | 32,077,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,664 | 109,546 |
| 未払解約金 | － | 32,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,233 | 1,185 |
| 未払委託者報酬 | 45,024 | 43,190 |
| その他未払費用 | 117 | 114 |
| 流動負債計 | 188,038 | 186,924 |
| 負債の部合計 | 188,038 | 186,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,221,617 | 36,515,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,692,871 | -4,624,551 |
| （分配準備積立金） | 1,915,419 | 1,896,248 |
| 元本等合計 | 37,528,746 | 31,890,842 |
| 純資産の部合計 | 37,528,746 | 31,890,842 |
| 負債・純資産合計 | 37,716,784 | 32,077,766 |
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