Navioブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,550 | 1,882,587 |
| 親投資信託受益証券 | 84,230,787 | 131,346,923 |
| 未収入金 | 370,000 | － |
| 流動資産計 | 85,155,337 | 133,229,510 |
| 資産の部合計 | 85,155,337 | 133,229,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,929 | 480,084 |
| 未払解約金 | 3 | 132,734 |
| 未払受託者報酬 | 3,255 | 4,398 |
| 未払委託者報酬 | 118,765 | 160,579 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 329 | 452 |
| 流動負債計 | 508,281 | 778,249 |
| 負債の部合計 | 508,281 | 778,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,643,025 | 160,028,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,995,969 | -27,576,875 |
| （分配準備積立金） | 4,717,299 | 13,747,291 |
| 元本等合計 | 84,647,056 | 132,451,261 |
| 純資産の部合計 | 84,647,056 | 132,451,261 |
| 負債・純資産合計 | 85,155,337 | 133,229,510 |
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