Navioブラジル債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/12/17 9:38

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/12/17 9:38

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税*、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの追加信託に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2019/12/17 9:38

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/12/17 9:38

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/12/17 9:38

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/12/17 9:38

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/12/17 9:38

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2019/12/17 9:38

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/17 9:38

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/12/17 9:38

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/17 9:38

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2019/12/17 9:38

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2012年4月10日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年3月3日まで(2012年4月10日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2019/12/17 9:38

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/17 9:38

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	30円
第4計算期間	30円
第5計算期間	30円
第6計算期間	30円
第7計算期間	30円
第8計算期間	30円
第9計算期間	30円
第10計算期間	30円
第11計算期間	30円
第12計算期間	30円
第13計算期間	30円
第14計算期間	30円
第15計算期間	30円
第16計算期間	30円
第17計算期間	30円
第18計算期間	30円
第19計算期間	30円
第20計算期間	30円
第21計算期間	30円
第22計算期間	30円
第23計算期間	30円
第24計算期間	30円
第25計算期間	30円
第26計算期間	30円
第27計算期間	30円
第28計算期間	30円
第29計算期間	30円
第30計算期間	30円
第31計算期間	30円
第32計算期間	30円
第33計算期間	30円
第34計算期間	30円
第35計算期間	30円
第36計算期間	30円
第37計算期間	30円
第38計算期間	30円
第39計算期間	30円
第40計算期間	30円
第41計算期間	30円
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	30円
第47計算期間	30円
第48計算期間	30円
第49計算期間	30円
第50計算期間	30円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	30円
第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間30円第4計算期間30円第5計算期間30円第6計算期間30円第7計算期間30円第8計算期間30円第9計算期間30円第10計算期間30円第11計算期間30円第12計算期間30円第13計算期間30円第14計算期間30円第15計算期間30円第16計算期間30円第17計算期間30円第18計算期間30円第19計算期間30円第20計算期間30円第21計算期間30円第22計算期間30円第23計算期間30円第24計算期間30円第25計算期間30円第26計算期間30円第27計算期間30円第28計算期間30円第29計算期間30円第30計算期間30円第31計算期間30円第32計算期間30円第33計算期間30円第34計算期間30円第35計算期間30円第36計算期間30円第37計算期間30円第38計算期間30円第39計算期間30円第40計算期間30円第41計算期間30円第42計算期間30円第43計算期間30円第44計算期間30円第45計算期間30円第46計算期間30円第47計算期間30円第48計算期間30円第49計算期間30円第50計算期間30円第51計算期間30円第52計算期間30円第53計算期間30円第54計算期間30円第55計算期間30円第56計算期間30円第57計算期間30円第58計算期間30円第59計算期間30円第60計算期間30円第61計算期間30円第62計算期間30円第63計算期間30円第64計算期間30円第65計算期間30円第66計算期間30円第67計算期間30円第68計算期間30円第69計算期間30円第70計算期間30円第71計算期間30円第72計算期間30円第73計算期間30円第74計算期間30円第75計算期間30円第76計算期間30円第77計算期間30円第78計算期間30円第79計算期間30円第80計算期間30円第81計算期間30円第82計算期間30円第83計算期間30円第84計算期間30円第85計算期間30円第86計算期間30円第87計算期間30円第88計算期間30円第89計算期間30円

2019/12/17 9:38

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/12/17 9:38

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/17 9:38

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月31日	臨時報告書
2019年 6月17日	有価証券届出書
2019年 6月17日	有価証券報告書
2019年 8月30日	臨時報告書

2019/12/17 9:38

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△15.29
第2計算期間	△5.38
第3計算期間	0.84
第4計算期間	0.08
第5計算期間	△2.10
第6計算期間	0.98
第7計算期間	0.25
第8計算期間	2.74
第9計算期間	6.97
第10計算期間	5.36
第11計算期間	△0.38
第12計算期間	2.37
第13計算期間	3.43
第14計算期間	△15.19
第15計算期間	3.83
第16計算期間	△9.88
第17計算期間	8.82
第18計算期間	4.73
第19計算期間	△5.10
第20計算期間	2.83
第21計算期間	0.60
第22計算期間	△3.57
第23計算期間	2.32
第24計算期間	6.98
第25計算期間	0.90
第26計算期間	△0.10
第27計算期間	0.31
第28計算期間	1.63
第29計算期間	2.07
第30計算期間	△3.89
第31計算期間	0.82
第32計算期間	△1.39
第33計算期間	4.17
第34計算期間	△6.44
第35計算期間	△10.30
第36計算期間	5.87
第37計算期間	2.79
第38計算期間	1.38
第39計算期間	△1.70
第40計算期間	△9.24
第41計算期間	△16.19
第42計算期間	△0.80
第43計算期間	7.75
第44計算期間	△2.43
第45計算期間	△7.80
第46計算期間	1.60
第47計算期間	11.95
第48計算期間	2.59
第49計算期間	4.02
第50計算期間	△1.21
第51計算期間	8.53
第52計算期間	△3.42
第53計算期間	0.59
第54計算期間	6.35
第55計算期間	△1.73
第56計算期間	9.05
第57計算期間	4.84
第58計算期間	5.88
第59計算期間	1.82
第60計算期間	△2.88
第61計算期間	2.18
第62計算期間	△5.94
第63計算期間	5.98
第64計算期間	△1.21
第65計算期間	5.03
第66計算期間	0.50
第67計算期間	△3.58
第68計算期間	△0.53
第69計算期間	3.00
第70計算期間	△3.74
第71計算期間	△0.42
第72計算期間	△1.99
第73計算期間	△5.32
第74計算期間	△5.14
第75計算期間	1.93
第76計算期間	△3.65
第77計算期間	△4.80
第78計算期間	18.06
第79計算期間	△0.04
第80計算期間	△2.71
第81計算期間	2.50
第82計算期間	3.94
第83計算期間	△1.80
第84計算期間	△2.65
第85計算期間	△4.79
第86計算期間	6.62
第87計算期間	4.11
第88計算期間	△6.45
第89計算期間	0.46

e border="0">収益率(%)第1計算期間△15.29第2計算期間△5.38第3計算期間0.84第4計算期間0.08第5計算期間△2.10第6計算期間0.98第7計算期間0.25第8計算期間2.74第9計算期間6.97第10計算期間5.36第11計算期間△0.38第12計算期間2.37第13計算期間3.43第14計算期間△15.19第15計算期間3.83第16計算期間△9.88第17計算期間8.82第18計算期間4.73第19計算期間△5.10第20計算期間2.83第21計算期間0.60第22計算期間△3.57第23計算期間2.32第24計算期間6.98第25計算期間0.90第26計算期間△0.10第27計算期間0.31第28計算期間1.63第29計算期間2.07第30計算期間△3.89第31計算期間0.82第32計算期間△1.39第33計算期間4.17第34計算期間△6.44第35計算期間△10.30第36計算期間5.87第37計算期間2.79第38計算期間1.38第39計算期間△1.70第40計算期間△9.24第41計算期間△16.19第42計算期間△0.80第43計算期間7.75第44計算期間△2.43第45計算期間△7.80第46計算期間1.60第47計算期間11.95第48計算期間2.59第49計算期間4.02第50計算期間△1.21第51計算期間8.53第52計算期間△3.42第53計算期間0.59第54計算期間6.35第55計算期間△1.73第56計算期間9.05第57計算期間4.84第58計算期間5.88第59計算期間1.82第60計算期間△2.88第61計算期間2.18第62計算期間△5.94第63計算期間5.98第64計算期間△1.21第65計算期間5.03第66計算期間0.50第67計算期間△3.58第68計算期間△0.53第69計算期間3.00第70計算期間△3.74第71計算期間△0.42第72計算期間△1.99第73計算期間△5.32第74計算期間△5.14第75計算期間1.93第76計算期間△3.65第77計算期間△4.80第78計算期間18.06第79計算期間△0.04第80計算期間△2.71第81計算期間2.50第82計算期間3.94第83計算期間△1.80第84計算期間△2.65第85計算期間△4.79第86計算期間6.62第87計算期間4.11第88計算期間△6.45第89計算期間0.46e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/12/17 9:38

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/12/17 9:38

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/12/17 9:38

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/12/17 9:38

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2019/12/17 9:38

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/17 9:38

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2019/12/17 9:38

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/12/17 9:38

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2019/12/17 9:38

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド	49,186,618	2.1524	105,869,277	2.1176	104,157,582	99.43

e border="0">国/

2019/12/17 9:38

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	104,157,582	99.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	598,780	0.57
純資産総額		104,756,362	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本104,157,58299.43コール・ローン、その他資産

2019/12/17 9:38

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/12/17 9:38

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:38

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 9月19日至 平成31年 3月18日	当期自 平成31年 3月19日至 令和 1年 9月18日
営業収益
有価証券売買等損益	19,838,078	△2,447,102
営業収益合計	19,838,078	△2,447,102
営業費用
支払利息	377	270
受託者報酬	23,907	23,948
委託者報酬	872,501	874,092
その他費用	2,459	2,454
営業費用合計	899,244	900,764
営業利益又は営業損失(△)	18,938,834	△3,347,866
経常利益又は経常損失(△)	18,938,834	△3,347,866
当期純利益又は当期純損失(△)	18,938,834	△3,347,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	610,791	156,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,908,639	△42,117,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,978,686	4,474,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,978,686	4,474,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,711,609	6,619,614
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,711,609	6,619,614
分配金	2,804,315	2,822,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,117,834	△50,589,845

2019/12/17 9:38

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/12/17 9:38

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/12/17 9:38

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/17 9:38

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/17 9:38

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/12/17 9:38

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:38

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 5月18日)	969,324	969,324	8,471	8,471
第2計算期間末日	(平成24年 6月18日)	2,868,643	2,868,643	8,015	8,015
第3計算期間末日	(平成24年 7月18日)	4,105,183	4,120,476	8,053	8,083
第4計算期間末日	(平成24年 8月20日)	3,569,557	3,582,892	8,030	8,060
第5計算期間末日	(平成24年 9月18日)	3,912,655	3,927,644	7,831	7,861
第6計算期間末日	(平成24年10月18日)	5,063,596	5,082,877	7,878	7,908
第7計算期間末日	(平成24年11月19日)	5,582,656	5,603,943	7,868	7,898
第8計算期間末日	(平成24年12月18日)	6,290,040	6,313,468	8,054	8,084
第9計算期間末日	(平成25年 1月18日)	11,658,833	11,699,568	8,586	8,616
第10計算期間末日	(平成25年 2月18日)	17,800,910	17,860,135	9,017	9,047
第11計算期間末日	(平成25年 3月18日)	19,419,356	19,484,435	8,952	8,982
第12計算期間末日	(平成25年 4月18日)	19,892,315	19,957,643	9,135	9,165
第13計算期間末日	(平成25年 5月20日)	22,085,565	22,155,911	9,419	9,449
第14計算期間末日	(平成25年 6月18日)	18,640,225	18,710,495	7,958	7,988
第15計算期間末日	(平成25年 7月18日)	21,231,848	21,309,211	8,233	8,263
第16計算期間末日	(平成25年 8月19日)	20,980,571	21,065,756	7,389	7,419
第17計算期間末日	(平成25年 9月18日)	37,793,375	37,934,899	8,011	8,041
第18計算期間末日	(平成25年10月18日)	42,651,852	42,804,905	8,360	8,390
第19計算期間末日	(平成25年11月18日)	36,042,575	36,179,388	7,903	7,933
第20計算期間末日	(平成25年12月18日)	39,606,581	39,753,324	8,097	8,127
第21計算期間末日	(平成26年 1月20日)	41,045,160	41,196,871	8,116	8,146
第22計算期間末日	(平成26年 2月18日)	37,925,618	38,071,557	7,796	7,826
第23計算期間末日	(平成26年 3月18日)	37,528,746	37,670,410	7,947	7,977
第24計算期間末日	(平成26年 4月18日)	39,598,029	39,738,240	8,472	8,502
第25計算期間末日	(平成26年 5月19日)	40,331,493	40,473,520	8,519	8,549
第26計算期間末日	(平成26年 6月18日)	33,460,478	33,578,857	8,480	8,510
第27計算期間末日	(平成26年 7月18日)	32,382,478	32,497,082	8,477	8,507
第28計算期間末日	(平成26年 8月18日)	31,708,384	31,819,176	8,586	8,616
第29計算期間末日	(平成26年 9月18日)	31,890,842	32,000,388	8,734	8,764
第30計算期間末日	(平成26年10月20日)	30,930,740	31,041,688	8,364	8,394
第31計算期間末日	(平成26年11月18日)	38,915,316	39,054,253	8,403	8,433
第32計算期間末日	(平成26年12月18日)	38,215,219	38,354,088	8,256	8,286
第33計算期間末日	(平成27年 1月19日)	43,776,779	43,930,010	8,571	8,601
第34計算期間末日	(平成27年 2月18日)	35,814,417	35,948,900	7,989	8,019
第35計算期間末日	(平成27年 3月18日)	42,292,172	42,469,973	7,136	7,166
第36計算期間末日	(平成27年 4月20日)	52,579,992	52,789,612	7,525	7,555
第37計算期間末日	(平成27年 5月18日)	61,047,914	61,285,600	7,705	7,735
第38計算期間末日	(平成27年 6月18日)	72,445,618	72,724,913	7,782	7,812
第39計算期間末日	(平成27年 7月21日)	85,905,162	86,243,432	7,619	7,649
第40計算期間末日	(平成27年 8月18日)	90,927,335	91,323,549	6,885	6,915
第41計算期間末日	(平成27年 9月18日)	75,795,869	76,192,034	5,740	5,770
第42計算期間末日	(平成27年10月19日)	76,599,320	77,005,022	5,664	5,694
第43計算期間末日	(平成27年11月18日)	85,718,267	86,141,674	6,073	6,103
第44計算期間末日	(平成27年12月18日)	79,024,699	79,426,870	5,895	5,925
第45計算期間末日	(平成28年 1月18日)	73,459,371	73,867,076	5,405	5,435
第46計算期間末日	(平成28年 2月18日)	75,622,345	76,037,664	5,462	5,492
第47計算期間末日	(平成28年 3月18日)	84,787,815	85,205,844	6,085	6,115
第48計算期間末日	(平成28年 4月18日)	86,988,523	87,408,554	6,213	6,243
第49計算期間末日	(平成28年 5月18日)	91,419,846	91,846,199	6,433	6,463
第50計算期間末日	(平成28年 6月20日)	89,918,538	90,344,997	6,325	6,355
第51計算期間末日	(平成28年 7月19日)	94,860,562	95,276,903	6,835	6,865
第52計算期間末日	(平成28年 8月18日)	80,844,800	81,213,898	6,571	6,601
第53計算期間末日	(平成28年 9月20日)	84,647,056	85,032,985	6,580	6,610
第54計算期間末日	(平成28年10月18日)	89,478,276	89,863,508	6,968	6,998
第55計算期間末日	(平成28年11月18日)	94,660,799	95,077,349	6,817	6,847
第56計算期間末日	(平成28年12月19日)	109,495,222	109,938,910	7,404	7,434
第57計算期間末日	(平成29年 1月18日)	101,159,475	101,551,942	7,733	7,763
第58計算期間末日	(平成29年 2月20日)	120,437,305	120,880,204	8,158	8,188
第59計算期間末日	(平成29年 3月21日)	132,451,261	132,931,345	8,277	8,307
第60計算期間末日	(平成29年 4月18日)	127,677,677	128,155,991	8,008	8,038
第61計算期間末日	(平成29年 5月18日)	148,880,557	149,428,393	8,153	8,183
第62計算期間末日	(平成29年 6月19日)	135,968,072	136,502,141	7,638	7,668
第63計算期間末日	(平成29年 7月18日)	157,547,503	158,133,553	8,065	8,095
第64計算期間末日	(平成29年 8月18日)	181,959,568	182,647,317	7,937	7,967
第65計算期間末日	(平成29年 9月19日)	192,556,997	193,252,395	8,307	8,337
第66計算期間末日	(平成29年10月18日)	188,402,164	189,081,582	8,319	8,349
第67計算期間末日	(平成29年11月20日)	180,941,159	181,620,464	7,991	8,021
第68計算期間末日	(平成29年12月18日)	154,907,304	155,494,251	7,918	7,948
第69計算期間末日	(平成30年 1月18日)	147,543,250	148,087,964	8,126	8,156
第70計算期間末日	(平成30年 2月19日)	106,971,323	107,383,151	7,792	7,822
第71計算期間末日	(平成30年 3月19日)	106,823,114	107,237,746	7,729	7,759
第72計算期間末日	(平成30年 4月18日)	100,028,426	100,426,174	7,545	7,575
第73計算期間末日	(平成30年 5月18日)	98,800,706	99,217,422	7,113	7,143
第74計算期間末日	(平成30年 6月18日)	97,373,162	97,808,059	6,717	6,747
第75計算期間末日	(平成30年 7月18日)	92,257,458	92,663,490	6,817	6,847
第76計算期間末日	(平成30年 8月20日)	89,752,279	90,164,085	6,538	6,568
第77計算期間末日	(平成30年 9月18日)	87,720,343	88,145,229	6,194	6,224
第78計算期間末日	(平成30年10月18日)	110,260,107	110,714,288	7,283	7,313
第79計算期間末日	(平成30年11月19日)	113,615,632	114,085,765	7,250	7,280
第80計算期間末日	(平成30年12月18日)	109,327,534	109,794,567	7,023	7,053
第81計算期間末日	(平成31年 1月18日)	118,793,963	119,291,054	7,169	7,199
第82計算期間末日	(平成31年 2月18日)	112,563,273	113,018,268	7,422	7,452
第83計算期間末日	(平成31年 3月18日)	111,509,729	111,970,611	7,258	7,288
第84計算期間末日	(平成31年 4月18日)	108,192,503	108,653,851	7,035	7,065
第85計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	105,152,349	105,625,455	6,668	6,698
第86計算期間末日	(令和 1年 6月18日)	111,619,899	112,092,887	7,080	7,110
第87計算期間末日	(令和 1年 7月18日)	114,463,295	114,931,079	7,341	7,371
第88計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	106,569,167	107,036,803	6,837	6,867
第89計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	109,438,174	109,918,258	6,839	6,869
	平成30年 9月末日	95,118,993	―	6,548	―
	10月末日	116,959,776	―	7,350	―
	11月末日	109,841,205	―	7,107	―
	12月末日	119,174,088	―	6,997	―
	平成31年 1月末日	122,246,780	―	7,319	―
	2月末日	112,263,747	―	7,369	―
	3月末日	108,709,520	―	7,045	―
	4月末日	108,188,767	―	7,008	―
	令和 1年 5月末日	110,145,893	―	6,903	―
	6月末日	113,777,225	―	7,195	―
	7月末日	114,009,170	―	7,370	―
	8月末日	103,368,102	―	6,529	―
	9月末日	104,756,362	―	6,726	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/12/17 9:38

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	108,942,201
Ⅱ 負債総額	4,185,839
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,756,362
Ⅳ 発行済口数	155,754,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6726
(10,000口当たり)	(6,726	)

e border="0">Ⅰ 資産総額108,942,201Ⅱ 負債総額4,185,839Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,756,362Ⅳ 発行済口数155,754,387口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6726(10,000口当たり)(6,726)

2019/12/17 9:38

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/12/17 9:38

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,146,203	1,956	1,144,247
第2計算期間	2,436,061	1,000	3,579,308
第3計算期間	1,518,470	―	5,097,778
第4計算期間	1,106,616	1,759,251	4,445,143
第5計算期間	995,596	444,163	4,996,576
第6計算期間	1,430,534	―	6,427,110
第7計算期間	681,417	12,709	7,095,818
第8計算期間	713,786	―	7,809,604
第9計算期間	5,768,777	―	13,578,381
第10計算期間	6,234,487	71,168	19,741,700
第11計算期間	2,672,767	721,413	21,693,054
第12計算期間	1,527,612	1,444,505	21,776,161
第13計算期間	1,672,830	―	23,448,991
第14計算期間	570,345	595,938	23,423,398
第15計算期間	2,364,388	―	25,787,786
第16計算期間	5,053,868	2,446,378	28,395,276
第17計算期間	18,993,497	213,970	47,174,803
第18計算期間	5,319,322	1,476,424	51,017,701
第19計算期間	4,570,065	9,983,255	45,604,511
第20計算期間	5,111,367	1,801,519	48,914,359
第21計算期間	3,271,719	1,615,681	50,570,397
第22計算期間	2,899,386	4,823,229	48,646,554
第23計算期間	1,497,949	2,922,886	47,221,617
第24計算期間	4,976,298	5,460,646	46,737,269
第25計算期間	2,126,358	1,521,001	47,342,626
第26計算期間	1,755,063	9,638,014	39,459,675
第27計算期間	1,654,653	2,912,994	38,201,334
第28計算期間	2,588,837	3,859,208	36,930,963
第29計算期間	952,036	1,367,606	36,515,393
第30計算期間	2,281,471	1,814,141	36,982,723
第31計算期間	9,535,970	206,260	46,312,433
第32計算期間	4,018,461	4,041,087	46,289,807
第33計算期間	6,229,632	1,442,267	51,077,172
第34計算期間	3,623,128	9,872,518	44,827,782
第35計算期間	16,119,995	1,680,531	59,267,246
第36計算期間	14,902,603	4,296,433	69,873,416
第37計算期間	13,943,290	4,587,733	79,228,973
第38計算期間	18,446,948	4,577,290	93,098,631
第39計算期間	20,516,473	858,208	112,756,896
第40計算期間	24,293,425	4,978,885	132,071,436
第41計算期間	5,703,335	5,719,706	132,055,065
第42計算期間	5,991,136	2,811,970	135,234,231
第43計算期間	6,993,060	1,091,422	141,135,869
第44計算期間	4,348,869	11,427,636	134,057,102
第45計算期間	4,326,805	2,482,076	135,901,831
第46計算期間	4,942,061	2,404,201	138,439,691
第47計算期間	2,885,602	1,982,055	139,343,238
第48計算期間	2,520,192	1,852,825	140,010,605
第49計算期間	4,962,291	2,854,924	142,117,972
第50計算期間	2,950,526	2,915,432	142,153,066
第51計算期間	2,363,924	5,736,502	138,780,488
第52計算期間	1,383,591	17,131,315	123,032,764
第53計算期間	9,723,660	4,113,399	128,643,025
第54計算期間	3,525,949	3,758,264	128,410,710
第55計算期間	21,272,453	10,832,885	138,850,278
第56計算期間	27,504,570	18,458,836	147,896,012
第57計算期間	10,504,975	27,578,423	130,822,564
第58計算期間	31,398,321	14,587,746	147,633,139
第59計算期間	17,316,608	4,921,611	160,028,136
第60計算期間	4,197,279	4,787,269	159,438,146
第61計算期間	26,843,164	3,669,211	182,612,099
第62計算期間	26,758,544	31,347,416	178,023,227
第63計算期間	54,028,350	36,701,488	195,350,089
第64計算期間	49,491,204	15,591,576	229,249,717
第65計算期間	10,679,633	8,129,722	231,799,628
第66計算期間	8,110,808	13,437,723	226,472,713
第67計算期間	5,819,138	5,856,670	226,435,181
第68計算期間	2,621,987	33,407,962	195,649,206
第69計算期間	5,514,162	19,591,811	181,571,557
第70計算期間	2,964,008	47,259,535	137,276,030
第71計算期間	2,664,243	1,729,372	138,210,901
第72計算期間	6,181,694	11,809,610	132,582,985
第73計算期間	7,030,226	707,699	138,905,512
第74計算期間	7,725,524	1,665,204	144,965,832
第75計算期間	2,082,962	11,704,766	135,344,028
第76計算期間	4,058,452	2,133,674	137,268,806
第77計算期間	5,094,048	733,872	141,628,982
第78計算期間	15,075,942	5,311,096	151,393,828
第79計算期間	16,262,488	10,945,112	156,711,204
第80計算期間	4,466,074	5,499,570	155,677,708
第81計算期間	16,957,905	6,938,316	165,697,297
第82計算期間	3,357,206	17,389,378	151,665,125
第83計算期間	3,869,569	1,907,131	153,627,563
第84計算期間	4,665,996	4,510,584	153,782,975
第85計算期間	4,730,723	811,671	157,702,027
第86計算期間	2,297,891	2,337,040	157,662,878
第87計算期間	2,983,436	4,718,232	155,928,082
第88計算期間	2,998,958	3,048,294	155,878,746
第89計算期間	4,241,037	91,764	160,028,019

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,146,2031,9561,144,247第2計算期間2,436,0611,0003,579,308第3計算期間1,518,470―5,097,778第4計算期間1,106,6161,759,2514,445,143第5計算期間995,596444,1634,996,576第6計算期間1,430,534―6,427,110第7計算期間681,41712,7097,095,818第8計算期間713,786―7,809,604第9計算期間5,768,777―13,578,381第10計算期間6,234,48771,16819,741,700第11計算期間2,672,767721,41321,693,054第12計算期間1,527,6121,444,50521,776,161第13計算期間1,672,830―23,448,991第14計算期間570,345595,93823,423,398第15計算期間2,364,388―25,787,786第16計算期間5,053,8682,446,37828,395,276第17計算期間18,993,497213,97047,174,803第18計算期間5,319,3221,476,42451,017,701第19計算期間4,570,0659,983,25545,604,511第20計算期間5,111,3671,801,51948,914,359第21計算期間3,271,7191,615,68150,570,397第22計算期間2,899,3864,823,22948,646,554第23計算期間1,497,9492,922,88647,221,617第24計算期間4,976,2985,460,64646,737,269第25計算期間2,126,3581,521,00147,342,626第26計算期間1,755,0639,638,01439,459,675第27計算期間1,654,6532,912,99438,201,334第28計算期間2,588,8373,859,20836,930,963第29計算期間952,0361,367,60636,515,393第30計算期間2,281,4711,814,14136,982,723第31計算期間9,535,970206,26046,312,433第32計算期間4,018,4614,041,08746,289,807第33計算期間6,229,6321,442,26751,077,172第34計算期間3,623,1289,872,51844,827,782第35計算期間16,119,9951,680,53159,267,246第36計算期間14,902,6034,296,43369,873,416第37計算期間13,943,2904,587,73379,228,973第38計算期間18,446,9484,577,29093,098,631第39計算期間20,516,473858,208112,756,896第40計算期間24,293,4254,978,885132,071,436第41計算期間5,703,3355,719,706132,055,065第42計算期間5,991,1362,811,970135,234,231第43計算期間6,993,0601,091,422141,135,869第44計算期間4,348,86911,427,636134,057,102第45計算期間4,326,8052,482,076135,901,831第46計算期間4,942,0612,404,201138,439,691第47計算期間2,885,6021,982,055139,343,238第48計算期間2,520,1921,852,825140,010,605第49計算期間4,962,2912,854,924142,117,972第50計算期間2,950,5262,915,432142,153,066第51計算期間2,363,9245,736,502138,780,488第52計算期間1,383,59117,131,315123,032,764第53計算期間9,723,6604,113,399128,643,025第54計算期間3,525,9493,758,264128,410,710第55計算期間21,272,45310,832,885138,850,278第56計算期間27,504,57018,458,836147,896,012第57計算期間10,504,97527,578,423130,822,564第58計算期間31,398,32114,587,746147,633,139第59計算期間17,316,6084,921,611160,028,136第60計算期間4,197,2794,787,269159,438,146第61計算期間26,843,1643,669,211182,612,099第62計算期間26,758,54431,347,416178,023,227第63計算期間54,028,35036,701,488195,350,089第64計算期間49,491,20415,591,576229,249,717第65計算期間10,679,6338,129,722231,799,628第66計算期間8,110,80813,437,723226,472,713第67計算期間5,819,1385,856,670226,435,181第68計算期間2,621,98733,407,962195,649,206第69計算期間5,514,16219,591,811181,571,557第70計算期間2,964,00847,259,535137,276,030第71計算期間2,664,2431,729,372138,210,901第72計算期間6,181,69411,809,610132,582,985第73計算期間7,030,226707,699138,905,512第74計算期間7,725,5241,665,204144,965,832第75計算期間2,082,96211,704,766135,344,028第76計算期間4,058,4522,133,674137,268,806第77計算期間5,094,048733,872141,628,982第78計算期間15,075,9425,311,096151,393,828第79計算期間16,262,48810,945,112156,711,204第80計算期間4,466,0745,499,570155,677,708第81計算期間16,957,9056,938,316165,697,297第82計算期間3,357,20617,389,378151,665,125第83計算期間3,869,5691,907,131153,627,563第84計算期間4,665,9964,510,584153,782,975第85計算期間4,730,723811,671157,702,027第86計算期間2,297,8912,337,040157,662,878第87計算期間2,983,4364,718,232155,928,082第88計算期間2,998,9583,048,294155,878,746第89計算期間4,241,03791,764160,028,019

2019/12/17 9:38

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/12/17 9:38

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/12/17 9:38

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/12/17 9:38

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。ブラデスコ ブラジル債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限を、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2019/12/17 9:38

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/12/17 9:38

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/12/17 9:38

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,740,807,927
Ⅱ 負債総額	229
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,740,807,698
Ⅳ 発行済口数	4,599,834,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1176
(10,000口当たり)	(21,176	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,740,807,927Ⅱ 負債総額229Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,740,807,698Ⅳ 発行済口数4,599,834,470口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1176(10,000口当たり)(21,176)

2019/12/17 9:38

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 9月18日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,592,242
コール・ローン	160,642,733
国債証券	9,774,599,818
未収利息	-
流動資産合計	9,936,834,793
資産合計	9,936,834,793
負債の部
流動負債
未払解約金	2,410,000
未払利息	305
流動負債合計	2,410,305
負債合計	2,410,305
純資産の部
元本等
元本	4,615,600,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,318,824,224
元本等合計	9,934,424,488
純資産合計	9,934,424,488
負債純資産合計	9,936,834,793

注記表

2019/12/17 9:38

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	9,497,164,703	97.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	243,642,995	2.50
純資産総額		9,740,807,698	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル9,497,164,70397.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―243,642,9952.50純資産総額9,740,807,698100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/12/17 9:38