有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 969,324 | 969,324 | 8,471 | 8,471 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 2,868,643 | 2,868,643 | 8,015 | 8,015 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 4,105,183 | 4,120,476 | 8,053 | 8,083 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 3,569,557 | 3,582,892 | 8,030 | 8,060 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 3,912,655 | 3,927,644 | 7,831 | 7,861 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 5,063,596 | 5,082,877 | 7,878 | 7,908 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 5,582,656 | 5,603,943 | 7,868 | 7,898 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 6,290,040 | 6,313,468 | 8,054 | 8,084 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 11,658,833 | 11,699,568 | 8,586 | 8,616 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 17,800,910 | 17,860,135 | 9,017 | 9,047 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 19,419,356 | 19,484,435 | 8,952 | 8,982 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 19,892,315 | 19,957,643 | 9,135 | 9,165 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 22,085,565 | 22,155,911 | 9,419 | 9,449 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 18,640,225 | 18,710,495 | 7,958 | 7,988 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 21,231,848 | 21,309,211 | 8,233 | 8,263 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 20,980,571 | 21,065,756 | 7,389 | 7,419 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 37,793,375 | 37,934,899 | 8,011 | 8,041 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 42,651,852 | 42,804,905 | 8,360 | 8,390 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 36,042,575 | 36,179,388 | 7,903 | 7,933 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 39,606,581 | 39,753,324 | 8,097 | 8,127 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 41,045,160 | 41,196,871 | 8,116 | 8,146 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 37,925,618 | 38,071,557 | 7,796 | 7,826 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 37,528,746 | 37,670,410 | 7,947 | 7,977 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 39,598,029 | 39,738,240 | 8,472 | 8,502 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 40,331,493 | 40,473,520 | 8,519 | 8,549 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 33,460,478 | 33,578,857 | 8,480 | 8,510 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 32,382,478 | 32,497,082 | 8,477 | 8,507 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 31,708,384 | 31,819,176 | 8,586 | 8,616 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 31,890,842 | 32,000,388 | 8,734 | 8,764 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 30,930,740 | 31,041,688 | 8,364 | 8,394 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 38,915,316 | 39,054,253 | 8,403 | 8,433 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 38,215,219 | 38,354,088 | 8,256 | 8,286 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 43,776,779 | 43,930,010 | 8,571 | 8,601 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 35,814,417 | 35,948,900 | 7,989 | 8,019 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 42,292,172 | 42,469,973 | 7,136 | 7,166 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 52,579,992 | 52,789,612 | 7,525 | 7,555 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 61,047,914 | 61,285,600 | 7,705 | 7,735 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 72,445,618 | 72,724,913 | 7,782 | 7,812 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 85,905,162 | 86,243,432 | 7,619 | 7,649 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 90,927,335 | 91,323,549 | 6,885 | 6,915 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 75,795,869 | 76,192,034 | 5,740 | 5,770 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 76,599,320 | 77,005,022 | 5,664 | 5,694 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 85,718,267 | 86,141,674 | 6,073 | 6,103 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 79,024,699 | 79,426,870 | 5,895 | 5,925 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 73,459,371 | 73,867,076 | 5,405 | 5,435 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 75,622,345 | 76,037,664 | 5,462 | 5,492 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 84,787,815 | 85,205,844 | 6,085 | 6,115 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 86,988,523 | 87,408,554 | 6,213 | 6,243 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 91,419,846 | 91,846,199 | 6,433 | 6,463 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 89,918,538 | 90,344,997 | 6,325 | 6,355 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 94,860,562 | 95,276,903 | 6,835 | 6,865 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 80,844,800 | 81,213,898 | 6,571 | 6,601 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 84,647,056 | 85,032,985 | 6,580 | 6,610 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 89,478,276 | 89,863,508 | 6,968 | 6,998 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 94,660,799 | 95,077,349 | 6,817 | 6,847 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 109,495,222 | 109,938,910 | 7,404 | 7,434 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 101,159,475 | 101,551,942 | 7,733 | 7,763 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 120,437,305 | 120,880,204 | 8,158 | 8,188 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 132,451,261 | 132,931,345 | 8,277 | 8,307 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 127,677,677 | 128,155,991 | 8,008 | 8,038 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 148,880,557 | 149,428,393 | 8,153 | 8,183 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 135,968,072 | 136,502,141 | 7,638 | 7,668 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 157,547,503 | 158,133,553 | 8,065 | 8,095 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 181,959,568 | 182,647,317 | 7,937 | 7,967 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 192,556,997 | 193,252,395 | 8,307 | 8,337 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 188,402,164 | 189,081,582 | 8,319 | 8,349 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 180,941,159 | 181,620,464 | 7,991 | 8,021 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 154,907,304 | 155,494,251 | 7,918 | 7,948 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 147,543,250 | 148,087,964 | 8,126 | 8,156 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 106,971,323 | 107,383,151 | 7,792 | 7,822 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 106,823,114 | 107,237,746 | 7,729 | 7,759 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 100,028,426 | 100,426,174 | 7,545 | 7,575 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 98,800,706 | 99,217,422 | 7,113 | 7,143 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 97,373,162 | 97,808,059 | 6,717 | 6,747 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 92,257,458 | 92,663,490 | 6,817 | 6,847 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 89,752,279 | 90,164,085 | 6,538 | 6,568 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 87,720,343 | 88,145,229 | 6,194 | 6,224 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 110,260,107 | 110,714,288 | 7,283 | 7,313 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 113,615,632 | 114,085,765 | 7,250 | 7,280 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 109,327,534 | 109,794,567 | 7,023 | 7,053 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 118,793,963 | 119,291,054 | 7,169 | 7,199 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 112,563,273 | 113,018,268 | 7,422 | 7,452 |
| 第83計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 111,509,729 | 111,970,611 | 7,258 | 7,288 |
| 第84計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 108,192,503 | 108,653,851 | 7,035 | 7,065 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 105,152,349 | 105,625,455 | 6,668 | 6,698 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 111,619,899 | 112,092,887 | 7,080 | 7,110 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 114,463,295 | 114,931,079 | 7,341 | 7,371 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 106,569,167 | 107,036,803 | 6,837 | 6,867 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 109,438,174 | 109,918,258 | 6,839 | 6,869 |
| 平成30年 9月末日 | 95,118,993 | ― | 6,548 | ― | |
| 10月末日 | 116,959,776 | ― | 7,350 | ― | |
| 11月末日 | 109,841,205 | ― | 7,107 | ― | |
| 12月末日 | 119,174,088 | ― | 6,997 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 122,246,780 | ― | 7,319 | ― | |
| 2月末日 | 112,263,747 | ― | 7,369 | ― | |
| 3月末日 | 108,709,520 | ― | 7,045 | ― | |
| 4月末日 | 108,188,767 | ― | 7,008 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 110,145,893 | ― | 6,903 | ― | |
| 6月末日 | 113,777,225 | ― | 7,195 | ― | |
| 7月末日 | 114,009,170 | ― | 7,370 | ― | |
| 8月末日 | 103,368,102 | ― | 6,529 | ― | |
| 9月末日 | 104,756,362 | ― | 6,726 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
