- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 969,324 969,324 | (分配付) (分配落) | 8,471 8,471 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 2,868,643 2,868,643 | (分配付) (分配落) | 8,015 8,015 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 4,120,476 4,105,183 | (分配付) (分配落) | 8,083 8,053 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 3,582,892 3,569,557 | (分配付) (分配落) | 8,060 8,030 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 3,927,644 3,912,655 | (分配付) (分配落) | 7,861 7,831 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 5,082,877 5,063,596 | (分配付) (分配落) | 7,908 7,878 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 5,603,943 5,582,656 | (分配付) (分配落) | 7,898 7,868 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 6,313,468 6,290,040 | (分配付) (分配落) | 8,084 8,054 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 11,699,568 11,658,833 | (分配付) (分配落) | 8,616 8,586 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 17,860,135 17,800,910 | (分配付) (分配落) | 9,047 9,017 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 19,484,435 19,419,356 | (分配付) (分配落) | 8,982 8,952 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 19,957,643 19,892,315 | (分配付) (分配落) | 9,165 9,135 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 22,155,911 22,085,565 | (分配付) (分配落) | 9,449 9,419 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 18,710,495 18,640,225 | (分配付) (分配落) | 7,988 7,958 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 21,309,211 21,231,848 | (分配付) (分配落) | 8,263 8,233 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 21,065,756 20,980,571 | (分配付) (分配落) | 7,419 7,389 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 37,934,899 37,793,375 | (分配付) (分配落) | 8,041 8,011 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 42,804,905 42,651,852 | (分配付) (分配落) | 8,390 8,360 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 36,179,388 36,042,575 | (分配付) (分配落) | 7,933 7,903 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 39,753,324 39,606,581 | (分配付) (分配落) | 8,127 8,097 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 41,196,871 41,045,160 | (分配付) (分配落) | 8,146 8,116 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 38,071,557 37,925,618 | (分配付) (分配落) | 7,826 7,796 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 37,670,410 37,528,746 | (分配付) (分配落) | 7,977 7,947 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 39,738,240 39,598,029 | (分配付) (分配落) | 8,502 8,472 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 40,473,520 40,331,493 | (分配付) (分配落) | 8,549 8,519 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 33,578,857 33,460,478 | (分配付) (分配落) | 8,510 8,480 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 32,497,082 32,382,478 | (分配付) (分配落) | 8,507 8,477 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 31,819,176 31,708,384 | (分配付) (分配落) | 8,616 8,586 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 32,000,388 31,890,842 | (分配付) (分配落) | 8,764 8,734 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 38,481,142 | 7,951 | ||
| 10月末日 | 44,355,861 | 8,264 | ||
| 11月末日 | 37,032,756 | 8,044 | ||
| 12月末日 | 40,372,024 | 8,215 | ||
| 平成26年 1月末日 | 37,402,552 | 7,742 | ||
| 2月末日 | 38,327,958 | 8,109 | ||
| 3月末日 | 38,215,367 | 8,385 | ||
| 4月末日 | 39,819,063 | 8,499 | ||
| 5月末日 | 40,534,951 | 8,551 | ||
| 6月末日 | 34,302,783 | 8,699 | ||
| 7月末日 | 31,399,648 | 8,665 | ||
| 8月末日 | 32,500,126 | 8,827 | ||
| 9月末日 | 30,028,462 | 8,419 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
