有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 969,324 969,324 | (分配付) (分配落) | 8,471 8,471 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 2,868,643 2,868,643 | (分配付) (分配落) | 8,015 8,015 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 4,120,476 4,105,183 | (分配付) (分配落) | 8,083 8,053 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 3,582,892 3,569,557 | (分配付) (分配落) | 8,060 8,030 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 3,927,644 3,912,655 | (分配付) (分配落) | 7,861 7,831 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 5,082,877 5,063,596 | (分配付) (分配落) | 7,908 7,878 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 5,603,943 5,582,656 | (分配付) (分配落) | 7,898 7,868 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 6,313,468 6,290,040 | (分配付) (分配落) | 8,084 8,054 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 11,699,568 11,658,833 | (分配付) (分配落) | 8,616 8,586 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 17,860,135 17,800,910 | (分配付) (分配落) | 9,047 9,017 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 19,484,435 19,419,356 | (分配付) (分配落) | 8,982 8,952 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 19,957,643 19,892,315 | (分配付) (分配落) | 9,165 9,135 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 22,155,911 22,085,565 | (分配付) (分配落) | 9,449 9,419 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 18,710,495 18,640,225 | (分配付) (分配落) | 7,988 7,958 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 21,309,211 21,231,848 | (分配付) (分配落) | 8,263 8,233 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 21,065,756 20,980,571 | (分配付) (分配落) | 7,419 7,389 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 37,934,899 37,793,375 | (分配付) (分配落) | 8,041 8,011 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 42,804,905 42,651,852 | (分配付) (分配落) | 8,390 8,360 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 36,179,388 36,042,575 | (分配付) (分配落) | 7,933 7,903 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 39,753,324 39,606,581 | (分配付) (分配落) | 8,127 8,097 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 41,196,871 41,045,160 | (分配付) (分配落) | 8,146 8,116 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 38,071,557 37,925,618 | (分配付) (分配落) | 7,826 7,796 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 37,670,410 37,528,746 | (分配付) (分配落) | 7,977 7,947 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 39,738,240 39,598,029 | (分配付) (分配落) | 8,502 8,472 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 40,473,520 40,331,493 | (分配付) (分配落) | 8,549 8,519 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 33,578,857 33,460,478 | (分配付) (分配落) | 8,510 8,480 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 32,497,082 32,382,478 | (分配付) (分配落) | 8,507 8,477 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 31,819,176 31,708,384 | (分配付) (分配落) | 8,616 8,586 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 32,000,388 31,890,842 | (分配付) (分配落) | 8,764 8,734 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年10月20日) | 31,041,688 30,930,740 | (分配付) (分配落) | 8,394 8,364 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年11月18日) | 39,054,253 38,915,316 | (分配付) (分配落) | 8,433 8,403 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年12月18日) | 38,354,088 38,215,219 | (分配付) (分配落) | 8,286 8,256 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 43,930,010 43,776,779 | (分配付) (分配落) | 8,601 8,571 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 35,948,900 35,814,417 | (分配付) (分配落) | 8,019 7,989 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 42,469,973 42,292,172 | (分配付) (分配落) | 7,166 7,136 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 52,789,612 52,579,992 | (分配付) (分配落) | 7,555 7,525 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 61,285,600 61,047,914 | (分配付) (分配落) | 7,735 7,705 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 72,724,913 72,445,618 | (分配付) (分配落) | 7,812 7,782 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 86,243,432 85,905,162 | (分配付) (分配落) | 7,649 7,619 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 91,323,549 90,927,335 | (分配付) (分配落) | 6,915 6,885 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 76,192,034 75,795,869 | (分配付) (分配落) | 5,770 5,740 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年10月19日) | 77,005,022 76,599,320 | (分配付) (分配落) | 5,694 5,664 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年11月18日) | 86,141,674 85,718,267 | (分配付) (分配落) | 6,103 6,073 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年12月18日) | 79,426,870 79,024,699 | (分配付) (分配落) | 5,925 5,895 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 73,867,076 73,459,371 | (分配付) (分配落) | 5,435 5,405 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 76,037,664 75,622,345 | (分配付) (分配落) | 5,492 5,462 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 85,205,844 84,787,815 | (分配付) (分配落) | 6,115 6,085 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 87,408,554 86,988,523 | (分配付) (分配落) | 6,243 6,213 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成28年 5月18日) | 91,846,199 91,419,846 | (分配付) (分配落) | 6,463 6,433 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 90,344,997 89,918,538 | (分配付) (分配落) | 6,355 6,325 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 95,276,903 94,860,562 | (分配付) (分配落) | 6,865 6,835 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 8月18日) | 81,213,898 80,844,800 | (分配付) (分配落) | 6,601 6,571 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 85,032,985 84,647,056 | (分配付) (分配落) | 6,610 6,580 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年10月18日) | 89,863,508 89,478,276 | (分配付) (分配落) | 6,998 6,968 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年11月18日) | 95,077,349 94,660,799 | (分配付) (分配落) | 6,847 6,817 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年12月19日) | 109,938,910 109,495,222 | (分配付) (分配落) | 7,434 7,404 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成29年 1月18日) | 101,551,942 101,159,475 | (分配付) (分配落) | 7,763 7,733 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 120,880,204 120,437,305 | (分配付) (分配落) | 8,188 8,158 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 132,931,345 132,451,261 | (分配付) (分配落) | 8,307 8,277 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 87,975,752 | 6,265 | ||
| 4月末日 | 90,892,734 | 6,402 | ||
| 5月末日 | 91,515,466 | 6,382 | ||
| 6月末日 | 95,392,984 | 6,665 | ||
| 7月末日 | 91,403,928 | 6,656 | ||
| 8月末日 | 85,685,779 | 6,695 | ||
| 9月末日 | 86,759,145 | 6,639 | ||
| 10月末日 | 94,186,831 | 7,054 | ||
| 11月末日 | 99,422,293 | 7,065 | ||
| 12月末日 | 101,272,243 | 7,745 | ||
| 平成29年 1月末日 | 121,934,147 | 8,030 | ||
| 2月末日 | 126,256,506 | 8,156 | ||
| 3月末日 | 128,058,848 | 8,102 | ||
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