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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

【提出】: 2019/12/17 9:38
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.	期首元本額	141,628,982円	153,627,563円
	期中追加設定元本額	59,989,184円	21,918,041円
	期中一部解約元本額	47,990,603円	15,517,585円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	42,117,834円	50,589,845円
3.	受益権の総数	153,627,563口	160,028,019口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日				当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日				第84期平成31年 3月19日平成31年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	179,868円		費用控除後の配当等収益額	A	147,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	47,989,896円		収益調整金額	C	50,782,904円
	分配準備積立金額	D	7,477,126円		分配準備積立金額	D	6,697,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,646,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,628,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	151,393,828口		当ファンドの期末残存口数	F	153,782,975口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,747円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	454,181円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	461,348円
	第79期平成30年10月19日平成30年11月19日				第85期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,960円		費用控除後の配当等収益額	A	126,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,420,111円		収益調整金額	C	52,275,789円
	分配準備積立金額	D	6,720,951円		分配準備積立金額	D	6,351,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,241,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,753,839円
	当ファンドの期末残存口数	F	156,711,204口		当ファンドの期末残存口数	F	157,702,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,652円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,725円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	470,133円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	473,106円
	第80期平成30年11月20日平成30年12月18日				第86期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,836円		費用控除後の配当等収益額	A	253,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,269,422円		収益調整金額	C	52,350,455円
	分配準備積立金額	D	6,129,333円		分配準備積立金額	D	5,917,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,473,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,521,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	155,677,708口		当ファンドの期末残存口数	F	157,662,878口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,711円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	467,033円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	472,988円
	第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日				第87期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,345,379円		費用控除後の配当等収益額	A	3,034,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	54,121,848円		収益調整金額	C	51,892,071円
	分配準備積立金額	D	5,501,091円		分配準備積立金額	D	5,529,078円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,968,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,455,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	165,697,297口		当ファンドの期末残存口数	F	155,928,082口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,877円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	497,091円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	467,784円
	第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日				第88期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	274,982円		費用控除後の配当等収益額	A	143,739円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,693,286円		収益調整金額	C	52,032,464円
	分配準備積立金額	D	7,489,954円		分配準備積立金額	D	7,938,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,458,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,114,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	151,665,125口		当ファンドの期末残存口数	F	155,878,746口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,788円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,856円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	454,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	467,636円
	第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第89期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,208円		費用控除後の配当等収益額	A	215,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,524,537円		収益調整金額	C	53,627,078円
	分配準備積立金額	D	7,218,740円		分配準備積立金額	D	7,609,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,880,485円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,452,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	153,627,563口		当ファンドの期末残存口数	F	160,028,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,767円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,840円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	460,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	480,084円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,869,671	718,201
合計	△1,869,671	718,201

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7258円	0.6839円
(1万口当たり純資産額)	(7,258円)	(6,839円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

開示資料

決算