有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【提出】: 2018/06/18 9:24
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月20日から平成30年 3月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1.	期首元本額	160,028,136円	231,799,628円
	期中追加設定元本額	171,998,174円	27,694,346円
	期中一部解約元本額	100,226,682円	121,283,073円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	39,242,631円	31,387,787円
3.	受益権の総数	231,799,628口	138,210,901口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日				当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第60期平成29年 3月22日平成29年 4月18日				第66期平成29年 9月20日平成29年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,445円		費用控除後の配当等収益額	A	288,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	621,460円
	収益調整金額	C	37,848,796円		収益調整金額	C	66,148,955円
	分配準備積立金額	D	13,338,867円		分配準備積立金額	D	12,709,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,340,108円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,768,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	159,438,146口		当ファンドの期末残存口数	F	226,472,713口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,220円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,522円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	478,314円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	679,418円
	第61期平成29年 4月19日平成29年 5月18日				第67期平成29年10月19日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	339,170円		費用控除後の配当等収益額	A	141,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,522,804円		収益調整金額	C	66,470,757円
	分配準備積立金額	D	12,749,610円		分配準備積立金額	D	12,609,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,611,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,221,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	182,612,099口		当ファンドの期末残存口数	F	226,435,181口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,498円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	547,836円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	679,305円
	第62期平成29年 5月19日平成29年 6月19日				第68期平成29年11月21日平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	170,621円		費用控除後の配当等収益額	A	84,375円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,047,958円		収益調整金額	C	57,558,138円
	分配準備積立金額	D	10,576,213円		分配準備積立金額	D	10,306,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,794,792円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,949,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	178,023,227口		当ファンドの期末残存口数	F	195,649,206口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,473円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,069円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	586,947円
	第63期平成29年 6月20日平成29年 7月18日				第69期平成29年12月19日平成30年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,426,220円		費用控除後の配当等収益額	A	4,056,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,580,003円		収益調整金額	C	53,684,430円
	分配準備積立金額	D	8,464,530円		分配準備積立金額	D	8,842,963円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,470,753円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,583,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,350,089口		当ファンドの期末残存口数	F	181,571,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,667円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	586,050円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	544,714円
	第64期平成29年 7月19日平成29年 8月18日				第70期平成30年 1月19日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	839,093円		費用控除後の配当等収益額	A	522,048円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,966,937円		収益調整金額	C	40,769,983円
	分配準備積立金額	D	11,399,578円		分配準備積立金額	D	9,163,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,205,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,455,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	229,249,717口		当ファンドの期末残存口数	F	137,276,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,411円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,675円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	687,749円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	411,828円
	第65期平成29年 8月19日平成29年 9月19日				第71期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	419,656円		費用控除後の配当等収益額	A	31,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,596,571円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,232,434円		収益調整金額	C	41,226,416円
	分配準備積立金額	D	11,155,597円		分配準備積立金額	D	9,158,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,404,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,416,713円
	当ファンドの期末残存口数	F	231,799,628口		当ファンドの期末残存口数	F	138,210,901口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,511円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,647円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	695,398円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	414,632円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日	当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,481,173	△329,302
合計	9,481,173	△329,302

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	0.8307円	0.7729円
(1万口当たり純資産額)	(8,307円)	(7,729円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

開示資料

決算