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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/17 9:12
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.	期首元本額	138,210,901円	141,628,982円
	期中追加設定元本額	32,172,906円	59,989,184円
	期中一部解約元本額	28,754,825円	47,990,603円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	53,908,639円	42,117,834円
3.	受益権の総数	141,628,982口	153,627,563口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第72期平成30年 3月20日平成30年 4月18日				第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,047円		費用控除後の配当等収益額	A	179,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,915,390円		収益調整金額	C	47,989,896円
	分配準備積立金額	D	8,053,343円		分配準備積立金額	D	7,477,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,996,780円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,646,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	132,582,985口		当ファンドの期末残存口数	F	151,393,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,675円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	397,748円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	454,181円
	第73期平成30年 4月19日平成30年 5月18日				第79期平成30年10月19日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,546円		費用控除後の配当等収益額	A	99,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,228,173円		収益調整金額	C	50,420,111円
	分配準備積立金額	D	7,643,812円		分配準備積立金額	D	6,720,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,905,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,241,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	138,905,512口		当ファンドの期末残存口数	F	156,711,204口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,592円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,652円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	416,716円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	470,133円
	第74期平成30年 5月19日平成30年 6月18日				第80期平成30年11月20日平成30年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,324円		費用控除後の配当等収益額	A	74,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,475,570円		収益調整金額	C	50,269,422円
	分配準備積立金額	D	7,175,277円		分配準備積立金額	D	6,129,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,692,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,473,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	144,965,832口		当ファンドの期末残存口数	F	155,677,708口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,627円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	434,897円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	467,033円
	第75期平成30年 6月19日平成30年 7月18日				第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,425,946円		費用控除後の配当等収益額	A	3,345,379円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,629,525円		収益調整金額	C	54,121,848円
	分配準備積立金額	D	6,239,750円		分配準備積立金額	D	5,501,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,295,221円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,968,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	135,344,028口		当ファンドの期末残存口数	F	165,697,297口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,716円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,800円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	406,032円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	497,091円
	第76期平成30年 7月19日平成30年 8月20日				第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	450,374円		費用控除後の配当等収益額	A	274,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,475,667円		収益調整金額	C	49,693,286円
	分配準備積立金額	D	8,131,777円		分配準備積立金額	D	7,489,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,057,818円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,458,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	137,268,806口		当ファンドの期末残存口数	F	151,665,125口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,788円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	411,806円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	454,995円
	第77期平成30年 8月21日平成30年 9月18日				第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,775円		費用控除後の配当等収益額	A	137,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,129,174円		収益調整金額	C	50,524,537円
	分配準備積立金額	D	8,127,571円		分配準備積立金額	D	7,218,740円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,308,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,880,485円
	当ファンドの期末残存口数	F	141,628,982口		当ファンドの期末残存口数	F	153,627,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,767円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	424,886円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	460,882円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,223,813	△1,869,671
合計	△4,223,813	△1,869,671

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.6194円	0.7258円
(1万口当たり純資産額)	(6,194円)	(7,258円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算