Navioブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 624,422 | 303,010 |
| 親投資信託受益証券 | 37,506,528 | 37,413,774 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 38,130,951 | 37,716,784 |
| 資産の部合計 | 38,130,951 | 37,716,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,524 | 141,664 |
| 未払解約金 | 155,681 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,075 | 1,233 |
| 未払委託者報酬 | 39,193 | 45,024 |
| その他未払費用 | 103 | 117 |
| 流動負債計 | 337,576 | 188,038 |
| 負債の部合計 | 337,576 | 188,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,174,803 | 47,221,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,381,428 | -9,692,871 |
| （分配準備積立金） | 1,894,892 | 1,915,419 |
| 元本等合計 | 37,793,375 | 37,528,746 |
| 純資産の部合計 | 37,793,375 | 37,528,746 |
| 負債・純資産合計 | 38,130,951 | 37,716,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
