Navioブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,673 | 624,422 |
| 親投資信託受益証券 | 19,317,865 | 37,506,528 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 19,617,538 | 38,130,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,617,538 | 38,130,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,079 | 141,524 |
| 未払解約金 | 110,506 | 155,681 |
| 未払受託者報酬 | 602 | 1,075 |
| 未払委託者報酬 | 21,938 | 39,193 |
| その他未払費用 | 57 | 103 |
| 流動負債合計 | 198,182 | 337,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 198,182 | 337,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,693,054 | 47,174,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,273,698 | -9,381,428 |
| （分配準備積立金） | 891,665 | 1,894,892 |
| 元本等合計 | 19,419,356 | 37,793,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,419,356 | 37,793,375 |
| 負債純資産合計 | 19,617,538 | 38,130,951 |
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