Navioブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,256 | 299,673 |
| 親投資信託受益証券 | 3,899,130 | 19,317,865 |
| 流動資産合計 | 3,932,386 | 19,617,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,932,386 | 19,617,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,989 | 65,079 |
| 未払解約金 | － | 110,506 |
| 未払受託者報酬 | 123 | 602 |
| 未払委託者報酬 | 4,615 | 21,938 |
| その他未払費用 | 4 | 57 |
| 流動負債合計 | 19,731 | 198,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,731 | 198,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,996,576 | 21,693,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,083,921 | -2,273,698 |
| （分配準備積立金） | 48,779 | 891,665 |
| 元本等合計 | 3,912,655 | 19,419,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,912,655 | 19,419,356 |
| 負債純資産合計 | 3,932,386 | 19,617,538 |
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