剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 3月19日至 平成28年 9月20日	当期自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		195,616	2,061,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,555,423	△43,995,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,786,129	21,759,655
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,786,129	21,759,655
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,408,774	27,152,353
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,408,774	27,152,353
分配金		※22,444,211	※22,560,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△43,995,969	△27,576,875

2017/06/20 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年3月19日 至 平成28年9月20日)

2017/06/20 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月20日現在 ]	[ 平成29年3月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,768,843,563	7,340,327,488
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,706,091,771	8,837,927,144

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までであります。
(2)注記表

2017/06/20 9:21