有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,146,203	1,956	1,144,247
第2計算期間	2,436,061	1,000	3,579,308
第3計算期間	1,518,470	―	5,097,778
第4計算期間	1,106,616	1,759,251	4,445,143
第5計算期間	995,596	444,163	4,996,576
第6計算期間	1,430,534	―	6,427,110
第7計算期間	681,417	12,709	7,095,818
第8計算期間	713,786	―	7,809,604
第9計算期間	5,768,777	―	13,578,381
第10計算期間	6,234,487	71,168	19,741,700
第11計算期間	2,672,767	721,413	21,693,054
第12計算期間	1,527,612	1,444,505	21,776,161
第13計算期間	1,672,830	―	23,448,991
第14計算期間	570,345	595,938	23,423,398
第15計算期間	2,364,388	―	25,787,786
第16計算期間	5,053,868	2,446,378	28,395,276
第17計算期間	18,993,497	213,970	47,174,803
第18計算期間	5,319,322	1,476,424	51,017,701
第19計算期間	4,570,065	9,983,255	45,604,511
第20計算期間	5,111,367	1,801,519	48,914,359
第21計算期間	3,271,719	1,615,681	50,570,397
第22計算期間	2,899,386	4,823,229	48,646,554
第23計算期間	1,497,949	2,922,886	47,221,617
第24計算期間	4,976,298	5,460,646	46,737,269
第25計算期間	2,126,358	1,521,001	47,342,626
第26計算期間	1,755,063	9,638,014	39,459,675
第27計算期間	1,654,653	2,912,994	38,201,334
第28計算期間	2,588,837	3,859,208	36,930,963
第29計算期間	952,036	1,367,606	36,515,393

<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	20,340,570,159	98.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	406,383,536	1.96
	純資産総額		20,746,953,695	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券	―	257,030,000.00	3,745.32 3,875.0180	9,626,613,307 9,959,958,891	― 2016/01/01	48.01
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	119,265,000.00	4,366.54 4,378.9014	5,207,757,031 5,222,496,872	10.000000 2017/01/01	25.17
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	83,700,000.00	4,116.58 4,129.7285	3,445,582,965 3,456,582,805	10.000000 2021/01/01	16.66
ブラジル	BRAZIL-LTN 150101	国債証券	―	15,260,000.00	4,218.25 4,351.8353	643,705,589 664,090,078	― 2015/01/01	3.20
ブラジル	6(IN)BR NTN-B I/L 160815	国債証券	―	5,180,000.00	11,182.94 11,261.1085	579,276,670 583,325,420	6.000000 2016/08/15	2.81
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F150101	国債証券	―	9,950,000.00	4,553.06 4,563.9808	453,030,136 454,116,091	10.000000 2015/01/01	2.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.04
合 計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。