有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,146,203	1,956	1,144,247
第2計算期間	2,436,061	1,000	3,579,308
第3計算期間	1,518,470	―	5,097,778
第4計算期間	1,106,616	1,759,251	4,445,143
第5計算期間	995,596	444,163	4,996,576
第6計算期間	1,430,534	―	6,427,110
第7計算期間	681,417	12,709	7,095,818
第8計算期間	713,786	―	7,809,604
第9計算期間	5,768,777	―	13,578,381
第10計算期間	6,234,487	71,168	19,741,700
第11計算期間	2,672,767	721,413	21,693,054
第12計算期間	1,527,612	1,444,505	21,776,161
第13計算期間	1,672,830	―	23,448,991
第14計算期間	570,345	595,938	23,423,398
第15計算期間	2,364,388	―	25,787,786
第16計算期間	5,053,868	2,446,378	28,395,276
第17計算期間	18,993,497	213,970	47,174,803
第18計算期間	5,319,322	1,476,424	51,017,701
第19計算期間	4,570,065	9,983,255	45,604,511
第20計算期間	5,111,367	1,801,519	48,914,359
第21計算期間	3,271,719	1,615,681	50,570,397
第22計算期間	2,899,386	4,823,229	48,646,554
第23計算期間	1,497,949	2,922,886	47,221,617
第24計算期間	4,976,298	5,460,646	46,737,269
第25計算期間	2,126,358	1,521,001	47,342,626
第26計算期間	1,755,063	9,638,014	39,459,675
第27計算期間	1,654,653	2,912,994	38,201,334
第28計算期間	2,588,837	3,859,208	36,930,963
第29計算期間	952,036	1,367,606	36,515,393
第30計算期間	2,281,471	1,814,141	36,982,723
第31計算期間	9,535,970	206,260	46,312,433
第32計算期間	4,018,461	4,041,087	46,289,807
第33計算期間	6,229,632	1,442,267	51,077,172
第34計算期間	3,623,128	9,872,518	44,827,782
第35計算期間	16,119,995	1,680,531	59,267,246
第36計算期間	14,902,603	4,296,433	69,873,416
第37計算期間	13,943,290	4,587,733	79,228,973
第38計算期間	18,446,948	4,577,290	93,098,631
第39計算期間	20,516,473	858,208	112,756,896
第40計算期間	24,293,425	4,978,885	132,071,436
第41計算期間	5,703,335	5,719,706	132,055,065
第42計算期間	5,991,136	2,811,970	135,234,231
第43計算期間	6,993,060	1,091,422	141,135,869
第44計算期間	4,348,869	11,427,636	134,057,102
第45計算期間	4,326,805	2,482,076	135,901,831
第46計算期間	4,942,061	2,404,201	138,439,691
第47計算期間	2,885,602	1,982,055	139,343,238
第48計算期間	2,520,192	1,852,825	140,010,605
第49計算期間	4,962,291	2,854,924	142,117,972
第50計算期間	2,950,526	2,915,432	142,153,066
第51計算期間	2,363,924	5,736,502	138,780,488
第52計算期間	1,383,591	17,131,315	123,032,764
第53計算期間	9,723,660	4,113,399	128,643,025
第54計算期間	3,525,949	3,758,264	128,410,710
第55計算期間	21,272,453	10,832,885	138,850,278
第56計算期間	27,504,570	18,458,836	147,896,012
第57計算期間	10,504,975	27,578,423	130,822,564
第58計算期間	31,398,321	14,587,746	147,633,139
第59計算期間	17,316,608	4,921,611	160,028,136

<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	15,687,764,118	96.77
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	523,523,089	3.23
	純資産総額		16,211,287,207	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	133,300,000.00	3,535.10 3,669.0549	4,712,299,541 4,890,850,257	10.000000 2021/01/01	30.17
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	62,160,000.00	3,444.35 3,654.9897	2,141,010,111 2,271,941,652	10.000000 2025/01/01	14.01
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券	―	72,285,000.00	2,875.77 3,039.8842	2,078,756,671 2,197,380,337	― 2019/01/01	13.55
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 180101	国債証券	―	40,100,000.00	3,656.34 3,658.0327	1,466,194,971 1,466,871,126	10.000000 2018/01/01	9.05
ブラジル	6(IN)BR NTN-B I/L 500815	国債証券	―	11,600,000.00	10,851.50 12,069.3341	1,258,774,299 1,400,042,765	6.000000 2050/08/15	8.64
ブラジル	BRAZIL-LTN 200701	国債証券	―	32,675,000.00	2,492.61 2,629.7878	814,462,727 859,283,166	― 2020/07/01	5.30
ブラジル	BRAZIL-LTN 200101	国債証券	―	22,360,000.00	2,530.20 2,762.4602	565,754,282 617,686,102	― 2020/01/01	3.81
ブラジル	BRAZIL-LTN 180701	国債証券	―	17,860,000.00	2,950.72 3,178.9521	526,998,705 567,760,860	― 2018/07/01	3.50
ブラジル	6(IN)BR NTN-B I/L 220815	国債証券	―	5,100,000.00	10,573.65 11,054.7415	539,256,598 563,791,820	6.000000 2022/08/15	3.48
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	8,600,000.00	3,476.84 3,658.7552	299,008,281 314,652,948	10.000000 2023/01/01	1.94
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	国債証券	―	6,300,000.00	3,612.06 3,682.3798	227,560,396 231,989,930	10.000000 2019/01/01	1.43
ブラジル	BRAZIL-LTN 180101	国債証券	―	5,750,000.00	3,101.66 3,318.8920	178,345,938 190,836,293	― 2018/01/01	1.18
ブラジル	BRAZIL-LTN 190701	国債証券	―	3,950,000.00	2,708.77 2,903.2115	106,996,806 114,676,855	― 2019/07/01	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.77
合 計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。