有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	201,192,597	1,940	201,190,657
第2計算期間	583,535	1,000	201,773,192
第3計算期間	202,804	―	201,975,996
第4計算期間	624,685	7,000	202,593,681
第5計算期間	3,239,914	20,232	205,813,363
第6計算期間	109,890	―	205,923,253
第7計算期間	833	―	205,924,086
第8計算期間	815	1,025,038	204,899,863
第9計算期間	94,795	―	204,994,658
第10計算期間	4,863	512,251	204,487,270
第11計算期間	4,575	89,972	204,401,873
第12計算期間	4,447	―	204,406,320
第13計算期間	346,185	―	204,752,505
第14計算期間	924,698	35,874	205,641,329
第15計算期間	9,082	―	205,650,411
第16計算期間	253,987	310,039	205,594,359
第17計算期間	1,852,440	340,482	207,106,317
第18計算期間	1,451,547	―	208,557,864
第19計算期間	639,385	48,607	209,148,642
第20計算期間	2,891,888	1,420,107	210,620,423
第21計算期間	1,544,334	27,152	212,137,605
第22計算期間	2,180,567	892,766	213,425,406
第23計算期間	882,001	302,986	214,004,421
第24計算期間	289,831	577,498	213,716,754
第25計算期間	329,645	891,339	213,155,060
第26計算期間	428,206	219,577	213,363,689
第27計算期間	290,418	794,532	212,859,575
第28計算期間	171,952	562,535	212,468,992
第29計算期間	855,503	211,595	213,112,900

<参考>「カナダ債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		カナダ	251,002,155	97.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,807,849	2.64
	純資産総額		257,810,004	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
カナダ	3 CAN GOVT 151201	国債証券	―	650,000.00	10,130.47 10,029.6880	65,848,075 65,192,972	3.000000 2015/12/01	25.29
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券	―	380,000.00	10,901.26 10,806.3609	41,424,792 41,064,171	4.250000 2018/06/01	15.93
カナダ	5.75 CAN GOVT 330601	国債証券	―	250,000.00	14,024.62 14,492.7630	35,061,555 36,231,907	5.750000 2033/06/01	14.05
カナダ	4 CAN GOVT 410601	国債証券	―	260,000.00	11,778.18 12,325.7848	30,623,284 32,047,040	4.000000 2041/06/01	12.43
カナダ	1.5 CAN GOVT 230601	国債証券	―	340,000.00	9,230.00 9,394.3888	31,382,015 31,940,922	1.500000 2023/06/01	12.39
カナダ	3.5 CAN GOVT 200601	国債証券	―	230,000.00	10,777.73 10,778.1254	24,788,786 24,789,688	3.500000 2020/06/01	9.62
カナダ	1.5 CAN GOVT 170901	国債証券	―	200,000.00	9,862.82 9,867.7260	19,725,648 19,735,452	1.500000 2017/09/01	7.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.36
合 計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。