Navioカナダ債券ファンド

Navioカナダ債券ファンドの財務状況

財務状況

2019年12月17日 9:29
(個別) 資産 0.52%減 2億3302万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/09	203,819,274	203,530,005
2013/03	232,484,827	232,177,525
2013/09	235,307,858	234,984,255
2014/03	239,283,815	238,964,548
2014/09	257,625,006	257,250,144
2017/09	242,849,730	242,492,735
2018/03	219,289,856	218,976,470
2018/09	230,979,825	230,653,125
2019/03	234,234,440	233,912,544
2019/09	233,027,608	232,691,665

財務推移

資産

2012年9月（個）: 2億381万
2013年3月（個） +14.06%: 2億3248万
2013年9月（個） +1.21%: 2億3530万
2014年3月（個） +1.69%: 2億3928万
2014年9月（個） +7.67%: 2億5762万
2017年9月（個） -5.74%: 2億4284万
2018年3月（個） -9.7%: 2億1928万
2018年9月（個） +5.33%: 2億3097万
2019年3月（個） +1.41%: 2億3423万
2019年9月（個） -0.52%: 2億3302万

純資産

2012年9月（個）: 2億353万
2013年3月（個） +14.08%: 2億3217万
2013年9月（個） +1.21%: 2億3498万
2014年3月（個） +1.69%: 2億3896万
2014年9月（個） +7.65%: 2億5725万
2017年9月（個） -5.74%: 2億4249万
2018年3月（個） -9.7%: 2億1897万
2018年9月（個） +5.33%: 2億3065万
2019年3月（個） +1.41%: 2億3391万
2019年9月（個） -0.52%: 2億3269万

開示資料

決算

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