Navioカナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 780,627 | 854,218 |
| 親投資信託受益証券 | 238,398,387 | 256,633,887 |
| 未収入金 | 104,800 | 136,900 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 239,283,815 | 257,625,006 |
| 資産の部合計 | 239,283,815 | 257,625,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,002 | 106,556 |
| 未払解約金 | － | 13,177 |
| 未払受託者報酬 | 7,692 | 9,245 |
| 未払委託者報酬 | 203,780 | 244,927 |
| その他未払費用 | 793 | 957 |
| 流動負債計 | 319,267 | 374,862 |
| 負債の部合計 | 319,267 | 374,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,004,421 | 213,112,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,960,127 | 44,137,244 |
| （分配準備積立金） | 48,579,232 | 50,266,353 |
| 元本等合計 | 238,964,548 | 257,250,144 |
| 純資産の部合計 | 238,964,548 | 257,250,144 |
| 負債・純資産合計 | 239,283,815 | 257,625,006 |
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