Navioカナダ債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 174 | 147 |
| 有価証券売買等損益 | -1,840,458 | 21,392,361 |
| 営業収益合計 | -1,840,284 | 21,392,508 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,810 | 53,277 |
| 委託者報酬 | 1,319,858 | 1,411,831 |
| その他費用 | 5,167 | 5,529 |
| 営業費用合計 | 1,374,835 | 1,470,637 |
| 全事業営業利益 | -3,215,119 | 19,921,871 |
| 当期経常利益 | -3,215,119 | 19,921,871 |
| 当年度純利益 | -3,215,119 | 19,921,871 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,842 | 23,058 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,960,127 | 44,137,244 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,313,022 | 368,628 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,313,022 | 368,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,612 | 450,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,612 | 450,989 |
| 分配金 | 633,944 | 639,335 |
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