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Navioカナダ債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年9月18日: 112万
2013年3月18日 +999.99%: 2811万
2013年9月18日 +69.38%: 4762万
2014年3月18日 +2%: 4857万
2014年9月18日 +3.47%: 5026万
2017年9月19日 +17.5%: 5906万
2018年3月19日 +0.29%: 5923万
2018年9月18日 +0.7%: 5965万
2019年3月18日 -0.45%: 5938万
2019年9月18日 -0.02%: 5936万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/12/17 9:29

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/12/17 9:29

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/12/17 9:29

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/12/17 9:29

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/12/17 9:29

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/12/17 9:29

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/12/17 9:29

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2019/12/17 9:29

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/17 9:29

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/12/17 9:29

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/17 9:29

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜 1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2019/12/17 9:29

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2012年4月10日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年3月3日まで(2012年4月10日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2019/12/17 9:29

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/17 9:29

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	5円
第4計算期間	5円
第5計算期間	5円
第6計算期間	5円
第7計算期間	5円
第8計算期間	5円
第9計算期間	5円
第10計算期間	5円
第11計算期間	5円
第12計算期間	5円
第13計算期間	5円
第14計算期間	5円
第15計算期間	5円
第16計算期間	5円
第17計算期間	5円
第18計算期間	5円
第19計算期間	5円
第20計算期間	5円
第21計算期間	5円
第22計算期間	5円
第23計算期間	5円
第24計算期間	5円
第25計算期間	5円
第26計算期間	5円
第27計算期間	5円
第28計算期間	5円
第29計算期間	5円
第30計算期間	5円
第31計算期間	5円
第32計算期間	5円
第33計算期間	5円
第34計算期間	5円
第35計算期間	5円
第36計算期間	5円
第37計算期間	5円
第38計算期間	5円
第39計算期間	5円
第40計算期間	5円
第41計算期間	5円
第42計算期間	5円
第43計算期間	5円
第44計算期間	5円
第45計算期間	5円
第46計算期間	5円
第47計算期間	5円
第48計算期間	5円
第49計算期間	5円
第50計算期間	5円
第51計算期間	5円
第52計算期間	5円
第53計算期間	5円
第54計算期間	5円
第55計算期間	5円
第56計算期間	5円
第57計算期間	5円
第58計算期間	5円
第59計算期間	5円
第60計算期間	5円
第61計算期間	5円
第62計算期間	5円
第63計算期間	5円
第64計算期間	5円
第65計算期間	5円
第66計算期間	5円
第67計算期間	5円
第68計算期間	5円
第69計算期間	5円
第70計算期間	5円
第71計算期間	5円
第72計算期間	5円
第73計算期間	5円
第74計算期間	5円
第75計算期間	5円
第76計算期間	5円
第77計算期間	5円
第78計算期間	5円
第79計算期間	5円
第80計算期間	5円
第81計算期間	5円
第82計算期間	5円
第83計算期間	5円
第84計算期間	5円
第85計算期間	5円
第86計算期間	5円
第87計算期間	5円
第88計算期間	5円
第89計算期間	5円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間5円第4計算期間5円第5計算期間5円第6計算期間5円第7計算期間5円第8計算期間5円第9計算期間5円第10計算期間5円第11計算期間5円第12計算期間5円第13計算期間5円第14計算期間5円第15計算期間5円第16計算期間5円第17計算期間5円第18計算期間5円第19計算期間5円第20計算期間5円第21計算期間5円第22計算期間5円第23計算期間5円第24計算期間5円第25計算期間5円第26計算期間5円第27計算期間5円第28計算期間5円第29計算期間5円第30計算期間5円第31計算期間5円第32計算期間5円第33計算期間5円第34計算期間5円第35計算期間5円第36計算期間5円第37計算期間5円第38計算期間5円第39計算期間5円第40計算期間5円第41計算期間5円第42計算期間5円第43計算期間5円第44計算期間5円第45計算期間5円第46計算期間5円第47計算期間5円第48計算期間5円第49計算期間5円第50計算期間5円第51計算期間5円第52計算期間5円第53計算期間5円第54計算期間5円第55計算期間5円第56計算期間5円第57計算期間5円第58計算期間5円第59計算期間5円第60計算期間5円第61計算期間5円第62計算期間5円第63計算期間5円第64計算期間5円第65計算期間5円第66計算期間5円第67計算期間5円第68計算期間5円第69計算期間5円第70計算期間5円第71計算期間5円第72計算期間5円第73計算期間5円第74計算期間5円第75計算期間5円第76計算期間5円第77計算期間5円第78計算期間5円第79計算期間5円第80計算期間5円第81計算期間5円第82計算期間5円第83計算期間5円第84計算期間5円第85計算期間5円第86計算期間5円第87計算期間5円第88計算期間5円第89計算期間5円

2019/12/17 9:29

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/12/17 9:29

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/17 9:29

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月31日	臨時報告書
2019年 6月17日	有価証券届出書
2019年 6月17日	有価証券報告書
2019年 8月30日	臨時報告書

2019/12/17 9:29

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.96
第2計算期間	0.62
第3計算期間	1.02
第4計算期間	1.44
第5計算期間	0.00
第6計算期間	0.59
第7計算期間	1.73
第8計算期間	4.11
第9計算期間	6.30
第10計算期間	1.69
第11計算期間	0.00
第12計算期間	4.30
第13計算期間	3.73
第14計算期間	△7.74
第15計算期間	1.90
第16計算期間	△3.23
第17計算期間	1.73
第18計算期間	0.20
第19計算期間	1.02
第20計算期間	0.68
第21計算期間	△1.08
第22計算期間	△1.48
第23計算期間	△0.64
第24計算期間	0.99
第25計算期間	1.36
第26計算期間	0.34
第27計算期間	1.08
第28計算期間	0.70
第29計算期間	3.64
第30計算期間	△2.03
第31計算期間	8.12
第32計算期間	0.52
第33計算期間	△2.12
第34計算期間	△1.18
第35計算期間	△0.95
第36計算期間	2.73
第37計算期間	△0.03
第38計算期間	1.08
第39計算期間	△3.80
第40計算期間	0.37
第41計算期間	△5.58
第42計算期間	1.70
第43計算期間	△0.55
第44計算期間	△3.75
第45計算期間	△6.96
第46計算期間	3.54
第47計算期間	2.10
第48計算期間	△2.32
第49計算期間	1.39
第50計算期間	△1.99
第51計算期間	0.56
第52計算期間	△4.55
第53計算期間	△1.33
第54計算期間	2.25
第55計算期間	0.33
第56計算期間	6.71
第57計算期間	△1.16
第58計算期間	△0.43
第59計算期間	△2.03
第60計算期間	△1.55
第61計算期間	0.43
第62計算期間	2.49
第63計算期間	3.49
第64計算期間	△2.58
第65計算期間	3.83
第66計算期間	△0.49
第67計算期間	△1.59
第68計算期間	0.51
第69計算期間	0.35
第70計算期間	△5.63
第71計算期間	△3.67
第72計算期間	5.05
第73計算期間	0.08
第74計算期間	△1.38
第75計算期間	2.62
第76計算期間	△1.76
第77計算期間	0.76
第78計算期間	0.06
第79計算期間	△0.15
第80計算期間	△0.30
第81計算期間	△1.72
第82計算期間	2.11
第83計算期間	1.23
第84計算期間	△0.04
第85計算期間	△1.41
第86計算期間	0.50
第87計算期間	1.48
第88計算期間	△0.25
第89計算期間	△0.36

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.96第2計算期間0.62第3計算期間1.02第4計算期間1.44第5計算期間0.00第6計算期間0.59第7計算期間1.73第8計算期間4.11第9計算期間6.30第10計算期間1.69第11計算期間0.00第12計算期間4.30第13計算期間3.73第14計算期間△7.74第15計算期間1.90第16計算期間△3.23第17計算期間1.73第18計算期間0.20第19計算期間1.02第20計算期間0.68第21計算期間△1.08第22計算期間△1.48第23計算期間△0.64第24計算期間0.99第25計算期間1.36第26計算期間0.34第27計算期間1.08第28計算期間0.70第29計算期間3.64第30計算期間△2.03第31計算期間8.12第32計算期間0.52第33計算期間△2.12第34計算期間△1.18第35計算期間△0.95第36計算期間2.73第37計算期間△0.03第38計算期間1.08第39計算期間△3.80第40計算期間0.37第41計算期間△5.58第42計算期間1.70第43計算期間△0.55第44計算期間△3.75第45計算期間△6.96第46計算期間3.54第47計算期間2.10第48計算期間△2.32第49計算期間1.39第50計算期間△1.99第51計算期間0.56第52計算期間△4.55第53計算期間△1.33第54計算期間2.25第55計算期間0.33第56計算期間6.71第57計算期間△1.16第58計算期間△0.43第59計算期間△2.03第60計算期間△1.55第61計算期間0.43第62計算期間2.49第63計算期間3.49第64計算期間△2.58第65計算期間3.83第66計算期間△0.49第67計算期間△1.59第68計算期間0.51第69計算期間0.35第70計算期間△5.63第71計算期間△3.67第72計算期間5.05第73計算期間0.08第74計算期間△1.38第75計算期間2.62第76計算期間△1.76第77計算期間0.76第78計算期間0.06第79計算期間△0.15第80計算期間△0.30第81計算期間△1.72第82計算期間2.11第83計算期間1.23第84計算期間△0.04第85計算期間△1.41第86計算期間0.50第87計算期間1.48第88計算期間△0.25第89計算期間△0.36e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/12/17 9:29

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/12/17 9:29

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/12/17 9:29

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/12/17 9:29

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2019/12/17 9:29

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/17 9:29

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2019/12/17 9:29

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/12/17 9:29

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
カナダ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
カナダ債券マザーファンド受益証券への投資を通じてカナダドル建ての債券に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
デュレーション※調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。2019/12/17 9:29

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	カナダ債券マザーファンド	191,507,652	1.2144	232,567,135	1.2215	233,926,596	99.76

e border="0">国/

2019/12/17 9:29

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	233,926,596	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	561,242	0.24
純資産総額		234,487,838	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本233,926,59699.76コール・ローン、その他資産

2019/12/17 9:29

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/12/17 9:29

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
モントリオール取引所のカナダ国債先物取引の休業日
モントリオールの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:29

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
営業収益
有価証券売買等損益	4,217,502	1,140,027
営業収益合計	4,217,502	1,140,027
営業費用
支払利息	144	143
受託者報酬	49,234	50,289
委託者報酬	1,304,616	1,332,486
その他費用	5,109	5,213
営業費用合計	1,359,103	1,388,131
営業利益又は営業損失(△)	2,858,399	△248,104
経常利益又は経常損失(△)	2,858,399	△248,104
当期純利益又は当期純損失(△)	2,858,399	△248,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,059	8,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,704,586	15,920,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	266,984	159,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	266,984	159,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	241,150	195,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,150	195,355
分配金	652,566	651,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,920,194	14,977,032

2019/12/17 9:29

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/12/17 9:29

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2019/12/17 9:29

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/17 9:29

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/17 9:29

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/12/17 9:29

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
モントリオール取引所のカナダ国債先物取引の休業日
モントリオールの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/17 9:29

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 5月18日)	193,216,789	193,216,789	9,604	9,604
第2計算期間末日	(平成24年 6月18日)	194,990,918	194,990,918	9,664	9,664
第3計算期間末日	(平成24年 7月18日)	197,090,791	197,191,778	9,758	9,763
第4計算期間末日	(平成24年 8月20日)	200,439,537	200,540,833	9,894	9,899
第5計算期間末日	(平成24年 9月18日)	203,530,005	203,632,911	9,889	9,894
第6計算期間末日	(平成24年10月18日)	204,748,647	204,851,608	9,943	9,948
第7計算期間末日	(平成24年11月19日)	208,202,645	208,305,607	10,111	10,116
第8計算期間末日	(平成24年12月18日)	215,590,037	215,692,486	10,522	10,527
第9計算期間末日	(平成25年 1月18日)	229,191,842	229,294,339	11,180	11,185
第10計算期間末日	(平成25年 2月18日)	232,381,387	232,483,630	11,364	11,369
第11計算期間末日	(平成25年 3月18日)	232,177,525	232,279,725	11,359	11,364
第12計算期間末日	(平成25年 4月18日)	242,080,059	242,182,262	11,843	11,848
第13計算期間末日	(平成25年 5月20日)	251,426,086	251,528,462	12,280	12,285
第14計算期間末日	(平成25年 6月18日)	232,870,037	232,972,857	11,324	11,329
第15計算期間末日	(平成25年 7月18日)	237,217,500	237,320,325	11,535	11,540
第16計算期間末日	(平成25年 8月19日)	229,389,383	229,492,180	11,157	11,162
第17計算期間末日	(平成25年 9月18日)	234,984,255	235,087,808	11,346	11,351
第18計算期間末日	(平成25年10月18日)	236,997,828	237,102,106	11,364	11,369
第19計算期間末日	(平成25年11月18日)	239,996,772	240,101,346	11,475	11,480
第20計算期間末日	(平成25年12月18日)	243,244,164	243,349,474	11,549	11,554
第21計算期間末日	(平成26年 1月20日)	242,230,887	242,336,955	11,419	11,424
第22計算期間末日	(平成26年 2月18日)	239,975,962	240,082,674	11,244	11,249
第23計算期間末日	(平成26年 3月18日)	238,964,548	239,071,550	11,166	11,171
第24計算期間末日	(平成26年 4月18日)	240,896,071	241,002,929	11,272	11,277
第25計算期間末日	(平成26年 5月19日)	243,444,415	243,550,992	11,421	11,426
第26計算期間末日	(平成26年 6月18日)	244,404,532	244,511,213	11,455	11,460
第27計算期間末日	(平成26年 7月18日)	246,363,812	246,470,241	11,574	11,579
第28計算期間末日	(平成26年 8月18日)	247,553,397	247,659,631	11,651	11,656
第29計算期間末日	(平成26年 9月18日)	257,250,144	257,356,700	12,071	12,076
第30計算期間末日	(平成26年10月20日)	252,563,573	252,670,411	11,820	11,825
第31計算期間末日	(平成26年11月18日)	272,396,501	272,503,115	12,775	12,780
第32計算期間末日	(平成26年12月18日)	271,576,009	271,681,784	12,837	12,842
第33計算期間末日	(平成27年 1月19日)	261,671,918	261,776,094	12,559	12,564
第34計算期間末日	(平成27年 2月18日)	258,853,482	258,957,816	12,405	12,410
第35計算期間末日	(平成27年 3月18日)	257,243,022	257,347,749	12,282	12,287
第36計算期間末日	(平成27年 4月20日)	264,940,285	265,045,309	12,613	12,618
第37計算期間末日	(平成27年 5月18日)	266,470,722	266,576,438	12,603	12,608
第38計算期間末日	(平成27年 6月18日)	268,894,923	269,000,498	12,735	12,740
第39計算期間末日	(平成27年 7月21日)	257,889,213	257,994,510	12,246	12,251
第40計算期間末日	(平成27年 8月18日)	259,951,130	260,056,910	12,287	12,292
第41計算期間末日	(平成27年 9月18日)	245,451,321	245,557,151	11,596	11,601
第42計算期間末日	(平成27年10月19日)	249,349,944	249,455,703	11,789	11,794
第43計算期間末日	(平成27年11月18日)	247,963,233	248,069,041	11,718	11,723
第44計算期間末日	(平成27年12月18日)	237,129,947	237,235,118	11,273	11,278
第45計算期間末日	(平成28年 1月18日)	223,334,195	223,440,718	10,483	10,488
第46計算期間末日	(平成28年 2月18日)	231,271,064	231,377,642	10,850	10,855
第47計算期間末日	(平成28年 3月18日)	236,102,212	236,208,826	11,073	11,078
第48計算期間末日	(平成28年 4月18日)	230,978,007	231,084,836	10,811	10,816
第49計算期間末日	(平成28年 5月18日)	233,982,865	234,089,638	10,957	10,962
第50計算期間末日	(平成28年 6月20日)	228,984,932	229,091,606	10,733	10,738
第51計算期間末日	(平成28年 7月19日)	231,088,641	231,195,738	10,789	10,794
第52計算期間末日	(平成28年 8月18日)	220,530,213	220,637,340	10,293	10,298
第53計算期間末日	(平成28年 9月20日)	217,555,270	217,662,430	10,151	10,156
第54計算期間末日	(平成28年10月18日)	222,601,117	222,708,393	10,375	10,380
第55計算期間末日	(平成28年11月18日)	223,013,328	223,120,495	10,405	10,410
第56計算期間末日	(平成28年12月19日)	237,001,408	237,108,174	11,099	11,104
第57計算期間末日	(平成29年 1月18日)	234,056,413	234,163,138	10,965	10,970
第58計算期間末日	(平成29年 2月20日)	233,482,528	233,589,514	10,912	10,917
第59計算期間末日	(平成29年 3月21日)	228,751,574	228,858,621	10,685	10,690
第60計算期間末日	(平成29年 4月18日)	225,365,226	225,472,400	10,514	10,519
第61計算期間末日	(平成29年 5月18日)	227,111,780	227,219,360	10,555	10,560
第62計算期間末日	(平成29年 6月19日)	233,340,065	233,447,958	10,813	10,818
第63計算期間末日	(平成29年 7月18日)	239,641,824	239,748,941	11,186	11,191
第64計算期間末日	(平成29年 8月18日)	233,567,578	233,674,800	10,892	10,897
第65計算期間末日	(平成29年 9月19日)	242,492,735	242,599,988	11,305	11,310
第66計算期間末日	(平成29年10月18日)	241,264,043	241,371,333	11,244	11,249
第67計算期間末日	(平成29年11月20日)	237,005,717	237,112,866	11,060	11,065
第68計算期間末日	(平成29年12月18日)	238,681,425	238,788,819	11,112	11,117
第69計算期間末日	(平成30年 1月18日)	240,188,980	240,296,729	11,146	11,151
第70計算期間末日	(平成30年 2月19日)	228,520,076	228,628,760	10,513	10,518
第71計算期間末日	(平成30年 3月19日)	218,976,470	219,084,643	10,122	10,127
第72計算期間末日	(平成30年 4月18日)	229,149,110	229,256,905	10,629	10,634
第73計算期間末日	(平成30年 5月18日)	228,851,924	228,959,535	10,633	10,638
第74計算期間末日	(平成30年 6月18日)	227,352,058	227,460,522	10,481	10,486
第75計算期間末日	(平成30年 7月18日)	233,653,282	233,761,946	10,751	10,756
第76計算期間末日	(平成30年 8月20日)	228,968,854	229,077,313	10,556	10,561
第77計算期間末日	(平成30年 9月18日)	230,653,125	230,761,599	10,632	10,637
第78計算期間末日	(平成30年10月18日)	230,547,534	230,655,933	10,634	10,639
第79計算期間末日	(平成30年11月19日)	230,179,879	230,288,324	10,613	10,618
第80計算期間末日	(平成30年12月18日)	228,998,348	229,106,610	10,576	10,581
第81計算期間末日	(平成31年 1月18日)	227,131,146	227,240,459	10,389	10,394
第82計算期間末日	(平成31年 2月18日)	231,492,732	231,601,883	10,604	10,609
第83計算期間末日	(平成31年 3月18日)	233,912,544	234,021,540	10,730	10,735
第84計算期間末日	(平成31年 4月18日)	231,724,303	231,832,385	10,720	10,725
第85計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	228,623,470	228,731,687	10,563	10,568
第86計算期間末日	(令和 1年 6月18日)	230,247,055	230,355,551	10,611	10,616
第87計算期間末日	(令和 1年 7月18日)	233,863,717	233,972,352	10,764	10,769
第88計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	233,362,246	233,470,972	10,732	10,737
第89計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	232,691,665	232,800,522	10,688	10,693
	平成30年 9月末日	233,718,458	―	10,776	―
	10月末日	230,990,151	―	10,664	―
	11月末日	228,730,726	―	10,611	―
	12月末日	223,540,500	―	10,323	―
	平成31年 1月末日	229,666,414	―	10,502	―
	2月末日	233,757,927	―	10,702	―
	3月末日	232,325,430	―	10,711	―
	4月末日	230,679,763	―	10,670	―
	令和 1年 5月末日	227,358,127	―	10,497	―
	6月末日	233,732,981	―	10,770	―
	7月末日	234,216,208	―	10,785	―
	8月末日	232,459,196	―	10,686	―
	9月末日	234,487,838	―	10,745	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/12/17 9:29

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	234,579,040
Ⅱ 負債総額	91,202
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,487,838
Ⅳ 発行済口数	218,226,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0745
(10,000口当たり)	(10,745	)

e border="0">Ⅰ 資産総額234,579,040Ⅱ 負債総額91,202Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,487,838Ⅳ 発行済口数218,226,133口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0745(10,000口当たり)(10,745)

2019/12/17 9:29

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/12/17 9:29

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	201,192,597	1,940	201,190,657
第2計算期間	583,535	1,000	201,773,192
第3計算期間	202,804	―	201,975,996
第4計算期間	624,685	7,000	202,593,681
第5計算期間	3,239,914	20,232	205,813,363
第6計算期間	109,890	―	205,923,253
第7計算期間	833	―	205,924,086
第8計算期間	815	1,025,038	204,899,863
第9計算期間	94,795	―	204,994,658
第10計算期間	4,863	512,251	204,487,270
第11計算期間	4,575	89,972	204,401,873
第12計算期間	4,447	―	204,406,320
第13計算期間	346,185	―	204,752,505
第14計算期間	924,698	35,874	205,641,329
第15計算期間	9,082	―	205,650,411
第16計算期間	253,987	310,039	205,594,359
第17計算期間	1,852,440	340,482	207,106,317
第18計算期間	1,451,547	―	208,557,864
第19計算期間	639,385	48,607	209,148,642
第20計算期間	2,891,888	1,420,107	210,620,423
第21計算期間	1,544,334	27,152	212,137,605
第22計算期間	2,180,567	892,766	213,425,406
第23計算期間	882,001	302,986	214,004,421
第24計算期間	289,831	577,498	213,716,754
第25計算期間	329,645	891,339	213,155,060
第26計算期間	428,206	219,577	213,363,689
第27計算期間	290,418	794,532	212,859,575
第28計算期間	171,952	562,535	212,468,992
第29計算期間	855,503	211,595	213,112,900
第30計算期間	1,164,311	600,743	213,676,468
第31計算期間	1,114,966	1,562,926	213,228,508
第32計算期間	1,338,406	3,016,510	211,550,404
第33計算期間	220,406	3,418,369	208,352,441
第34計算期間	1,235,844	919,207	208,669,078
第35計算期間	907,433	121,938	209,454,573
第36計算期間	748,867	154,667	210,048,773
第37計算期間	2,070,498	685,776	211,433,495
第38計算期間	187,499	469,028	211,151,966
第39計算期間	401,408	958,565	210,594,809
第40計算期間	1,028,508	61,366	211,561,951
第41計算期間	239,498	140,575	211,660,874
第42計算期間	116,720	258,268	211,519,326
第43計算期間	98,380	33	211,617,673
第44計算期間	538,070	1,812,755	210,342,988
第45計算期間	2,708,886	4,241	213,047,633
第46計算期間	109,409	6	213,157,036
第47計算期間	72,680	―	213,229,716
第48計算期間	503,542	73,387	213,659,871
第49計算期間	49,292	161,880	213,547,283
第50計算期間	53,455	250,769	213,349,969
第51計算期間	885,235	39,958	214,195,246
第52計算期間	60,125	―	214,255,371
第53計算期間	66,056	88	214,321,339
第54計算期間	268,501	36,854	214,552,986
第55計算期間	175,029	392,258	214,335,757
第56計算期間	46,250	848,089	213,533,918
第57計算期間	88,483	172,034	213,450,367
第58計算期間	539,875	17,428	213,972,814
第59計算期間	543,193	420,051	214,095,956
第60計算期間	264,525	11,471	214,349,010
第61計算期間	851,516	39,861	215,160,665
第62計算期間	627,384	136	215,787,913
第63計算期間	106,290	1,658,396	214,235,807
第64計算期間	357,674	148,502	214,444,979
第65計算期間	62,643	523	214,507,099
第66計算期間	78,348	4,549	214,580,898
第67計算期間	742,169	1,024,178	214,298,889
第68計算期間	527,430	36,893	214,789,426
第69計算期間	847,488	138,798	215,498,116
第70計算期間	1,921,100	51,099	217,368,117
第71計算期間	139,663	1,160,715	216,347,065
第72計算期間	138,486	894,420	215,591,131
第73計算期間	90,922	458,224	215,223,829
第74計算期間	2,867,048	1,162,692	216,928,185
第75計算期間	405,037	4,861	217,328,361
第76計算期間	70,097	479,645	216,918,813
第77計算期間	52,321	22,595	216,948,539
第78計算期間	362,600	512,624	216,798,515
第79計算期間	1,185,728	1,093,684	216,890,559
第80計算期間	1,040,060	1,406,245	216,524,374
第81計算期間	2,187,423	83,812	218,627,985
第82計算期間	199,889	523,972	218,303,902
第83計算期間	152,403	463,955	217,992,350
第84計算期間	306,563	2,134,604	216,164,309
第85計算期間	272,922	2,002	216,435,229
第86計算期間	570,470	12,299	216,993,400
第87計算期間	467,112	188,602	217,271,910
第88計算期間	491,082	310,025	217,452,967
第89計算期間	308,341	46,675	217,714,633

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間201,192,5971,940201,190,657第2計算期間583,5351,000201,773,192第3計算期間202,804―201,975,996第4計算期間624,6857,000202,593,681第5計算期間3,239,91420,232205,813,363第6計算期間109,890―205,923,253第7計算期間833―205,924,086第8計算期間8151,025,038204,899,863第9計算期間94,795―204,994,658第10計算期間4,863512,251204,487,270第11計算期間4,57589,972204,401,873第12計算期間4,447―204,406,320第13計算期間346,185―204,752,505第14計算期間924,69835,874205,641,329第15計算期間9,082―205,650,411第16計算期間253,987310,039205,594,359第17計算期間1,852,440340,482207,106,317第18計算期間1,451,547―208,557,864第19計算期間639,38548,607209,148,642第20計算期間2,891,8881,420,107210,620,423第21計算期間1,544,33427,152212,137,605第22計算期間2,180,567892,766213,425,406第23計算期間882,001302,986214,004,421第24計算期間289,831577,498213,716,754第25計算期間329,645891,339213,155,060第26計算期間428,206219,577213,363,689第27計算期間290,418794,532212,859,575第28計算期間171,952562,535212,468,992第29計算期間855,503211,595213,112,900第30計算期間1,164,311600,743213,676,468第31計算期間1,114,9661,562,926213,228,508第32計算期間1,338,4063,016,510211,550,404第33計算期間220,4063,418,369208,352,441第34計算期間1,235,844919,207208,669,078第35計算期間907,433121,938209,454,573第36計算期間748,867154,667210,048,773第37計算期間2,070,498685,776211,433,495第38計算期間187,499469,028211,151,966第39計算期間401,408958,565210,594,809第40計算期間1,028,50861,366211,561,951第41計算期間239,498140,575211,660,874第42計算期間116,720258,268211,519,326第43計算期間98,38033211,617,673第44計算期間538,0701,812,755210,342,988第45計算期間2,708,8864,241213,047,633第46計算期間109,4096213,157,036第47計算期間72,680―213,229,716第48計算期間503,54273,387213,659,871第49計算期間49,292161,880213,547,283第50計算期間53,455250,769213,349,969第51計算期間885,23539,958214,195,246第52計算期間60,125―214,255,371第53計算期間66,05688214,321,339第54計算期間268,50136,854214,552,986第55計算期間175,029392,258214,335,757第56計算期間46,250848,089213,533,918第57計算期間88,483172,034213,450,367第58計算期間539,87517,428213,972,814第59計算期間543,193420,051214,095,956第60計算期間264,52511,471214,349,010第61計算期間851,51639,861215,160,665第62計算期間627,384136215,787,913第63計算期間106,2901,658,396214,235,807第64計算期間357,674148,502214,444,979第65計算期間62,643523214,507,099第66計算期間78,3484,549214,580,898第67計算期間742,1691,024,178214,298,889第68計算期間527,43036,893214,789,426第69計算期間847,488138,798215,498,116第70計算期間1,921,10051,099217,368,117第71計算期間139,6631,160,715216,347,065第72計算期間138,486894,420215,591,131第73計算期間90,922458,224215,223,829第74計算期間2,867,0481,162,692216,928,185第75計算期間405,0374,861217,328,361第76計算期間70,097479,645216,918,813第77計算期間52,32122,595216,948,539第78計算期間362,600512,624216,798,515第79計算期間1,185,7281,093,684216,890,559第80計算期間1,040,0601,406,245216,524,374第81計算期間2,187,42383,812218,627,985第82計算期間199,889523,972218,303,902第83計算期間152,403463,955217,992,350第84計算期間306,5632,134,604216,164,309第85計算期間272,9222,002216,435,229第86計算期間570,47012,299216,993,400第87計算期間467,112188,602217,271,910第88計算期間491,082310,025217,452,967第89計算期間308,34146,675217,714,633

2019/12/17 9:29

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/12/17 9:29

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/12/17 9:29

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/12/17 9:29

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/12/17 9:29

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/12/17 9:29

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	233,931,572
Ⅱ 負債総額	2
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,931,570
Ⅳ 発行済口数	191,507,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2215
(10,000口当たり)	(12,215	)

e border="0">Ⅰ 資産総額233,931,572Ⅱ 負債総額2Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)233,931,570Ⅳ 発行済口数191,507,652口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2215(10,000口当たり)(12,215)

2019/12/17 9:29

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 9月18日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,489,958
コール・ローン	1,207,083
国債証券	147,377,305
地方債証券	25,937,012
特殊債券	54,027,546
未収利息	1,191,383
前払費用	43,134
流動資産合計	232,273,421
資産合計	232,273,421
負債の部
流動負債
未払解約金	122,514
未払利息	2
流動負債合計	122,516
負債合計	122,516
純資産の部
元本等
元本	191,145,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,005,065
元本等合計	232,150,905
純資産合計	232,150,905
負債純資産合計	232,273,421

注記表

2019/12/17 9:29

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	カナダ	148,421,412	63.45
地方債証券	カナダ	26,117,137	11.16
特殊債券	カナダ	53,992,943	23.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,400,078	2.31
純資産総額		233,931,570	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券カナダ148,421,41263.45地方債証券カナダ26,117,13711.16特殊債券カナダ53,992,94323.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,400,0782.31純資産総額233,931,570100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/12/17 9:29