有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

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【提出】: 2019/12/17 9:29
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.	期首元本額	216,948,539円	217,992,350円
	期中追加設定元本額	5,128,103円	2,416,490円
	期中一部解約元本額	4,084,292円	2,694,207円
2.	受益権の総数	217,992,350口	217,714,633口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日				当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日				第84期平成31年 3月19日平成31年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	212,884円		費用控除後の配当等収益額	A	175,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,357,369円		収益調整金額	C	12,706,918円
	分配準備積立金額	D	59,509,985円		分配準備積立金額	D	58,801,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,080,238円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,684,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,798,515口		当ファンドの期末残存口数	F	216,164,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,278円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,316円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,399円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,082円
	第79期平成30年10月19日平成30年11月19日				第85期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	209,520円		費用控除後の配当等収益額	A	169,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,689,295円		収益調整金額	C	12,797,528円
	分配準備積立金額	D	59,314,104円		分配準備積立金額	D	58,868,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,212,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,835,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,890,559口		当ファンドの期末残存口数	F	216,435,229口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,319円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,445円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,217円
	第80期平成30年11月20日平成30年12月18日				第86期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,743円		費用控除後の配当等収益額	A	313,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,955,561円		収益調整金額	C	12,986,403円
	分配準備積立金額	D	59,030,001円		分配準備積立金額	D	58,926,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,163,305円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,226,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,524,374口		当ファンドの期末残存口数	F	216,993,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,328円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,262円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,496円
	第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日				第87期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	167,043円		費用控除後の配当等収益額	A	363,319円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,671,414円		収益調整金額	C	13,130,821円
	分配準備積立金額	D	59,076,613円		分配準備積立金額	D	59,080,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,915,070円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,574,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	218,627,985口		当ファンドの期末残存口数	F	217,271,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,340円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,313円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,635円
	第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日				第88期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	383,791円		費用控除後の配当等収益額	A	181,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,706,757円		収益調整金額	C	13,276,366円
	分配準備積立金額	D	58,992,741円		分配準備積立金額	D	59,250,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,083,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,708,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	218,303,902口		当ファンドの期末残存口数	F	217,452,967口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,343円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,151円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,726円
	第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第89期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	350,450円		費用控除後の配当等収益額	A	167,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,730,019円		収益調整金額	C	13,376,760円
	分配準備積立金額	D	59,141,499円		分配準備積立金額	D	59,310,383円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,221,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,854,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	217,992,350口		当ファンドの期末残存口数	F	217,714,633口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,346円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,996円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,857円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	当期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,070,010	△554,324
合計	3,070,010	△554,324

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月18日現在]	当期 [令和 1年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	1.0730円	1.0688円
(1万口当たり純資産額)	(10,730円)	(10,688円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

開示資料

決算