有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/17 9:09
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.	期首元本額	216,347,065円	216,948,539円
	期中追加設定元本額	3,623,911円	5,128,103円
	期中一部解約元本額	3,022,437円	4,084,292円
2.	受益権の総数	216,948,539口	217,992,350口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第72期平成30年 3月20日平成30年 4月18日				第78期平成30年 9月19日平成30年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	410,474円		費用控除後の配当等収益額	A	212,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,243,565円		収益調整金額	C	11,357,369円
	分配準備積立金額	D	58,989,259円		分配準備積立金額	D	59,509,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,643,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,080,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	215,591,131口		当ファンドの期末残存口数	F	216,798,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,278円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,795円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,399円
	第73期平成30年 4月19日平成30年 5月18日				第79期平成30年10月19日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	212,290円		費用控除後の配当等収益額	A	209,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,251,153円		収益調整金額	C	11,689,295円
	分配準備積立金額	D	59,165,948円		分配準備積立金額	D	59,314,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,629,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,212,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	215,223,829口		当ファンドの期末残存口数	F	216,890,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,283円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,611円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,445円
	第74期平成30年 5月19日平成30年 6月18日				第80期平成30年11月20日平成30年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	212,360円		費用控除後の配当等収益額	A	177,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,120,095円		収益調整金額	C	11,955,561円
	分配準備積立金額	D	58,954,630円		分配準備積立金額	D	59,030,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,287,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,163,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,928,185口		当ファンドの期末残存口数	F	216,524,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,286円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,464円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,262円
	第75期平成30年 6月19日平成30年 7月18日				第81期平成30年12月19日平成31年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	425,176円		費用控除後の配当等収益額	A	167,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,251,174円		収益調整金額	C	12,671,414円
	分配準備積立金額	D	59,057,203円		分配準備積立金額	D	59,076,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,733,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,915,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	217,328,361口		当ファンドの期末残存口数	F	218,627,985口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,289円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,664円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,313円
	第76期平成30年 7月19日平成30年 8月20日				第82期平成31年 1月19日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	245,700円		費用控除後の配当等収益額	A	383,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,249,175円		収益調整金額	C	12,706,757円
	分配準備積立金額	D	59,242,700円		分配準備積立金額	D	58,992,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,737,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,083,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,918,813口		当ファンドの期末残存口数	F	218,303,902口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,301円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,459円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,151円
	第77期平成30年 8月21日平成30年 9月18日				第83期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	385,596円		費用控除後の配当等収益額	A	350,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,265,077円		収益調整金額	C	12,730,019円
	分配準備積立金額	D	59,373,758円		分配準備積立金額	D	59,141,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,024,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,221,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,948,539口		当ファンドの期末残存口数	F	217,992,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,313円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,474円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,996円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,977,385	3,070,010
合計	1,977,385	3,070,010

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	1.0632円	1.0730円
(1万口当たり純資産額)	(10,632円)	(10,730円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算