有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【提出】: 2018/06/18 9:38
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月20日から平成30年 3月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1.	期首元本額	214,095,956円	214,507,099円
	期中追加設定元本額	2,270,032円	4,256,198円
	期中一部解約元本額	1,858,889円	2,416,232円
2.	受益権の総数	214,507,099口	216,347,065口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日				当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第60期平成29年 3月22日平成29年 4月18日				第66期平成29年 9月20日平成29年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,088円		費用控除後の配当等収益額	A	192,469円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,432,263円		収益調整金額	C	9,011,070円
	分配準備積立金額	D	58,456,240円		分配準備積立金額	D	59,061,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,024,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,264,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,349,010口		当ファンドの期末残存口数	F	214,580,898口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,181円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,174円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,290円
	第61期平成29年 4月19日平成29年 5月18日				第67期平成29年10月19日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	300,908円		費用控除後の配当等収益額	A	215,776円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,697,456円		収益調整金額	C	9,204,434円
	分配準備積立金額	D	58,474,308円		分配準備積立金額	D	58,864,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,472,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,284,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	215,160,665口		当ファンドの期末残存口数	F	214,298,889口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,135円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,186円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,580円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,149円
	第62期平成29年 5月19日平成29年 6月19日				第68期平成29年11月21日平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	390,577円		費用控除後の配当等収益額	A	335,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,894,569円		収益調整金額	C	9,371,213円
	分配準備積立金額	D	58,667,614円		分配準備積立金額	D	58,963,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,952,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,670,276円
	当ファンドの期末残存口数	F	215,787,913口		当ファンドの期末残存口数	F	214,789,426口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,149円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,197円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,893円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,394円
	第63期平成29年 6月20日平成29年 7月18日				第69期平成29年12月19日平成30年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	369,876円		費用控除後の配当等収益額	A	356,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,859,499円		収益調整金額	C	9,636,679円
	分配準備積立金額	D	58,497,479円		分配準備積立金額	D	59,153,451円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,726,854円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,146,414円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,235,807口		当ファンドの期末残存口数	F	215,498,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,208円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,117円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,749円
	第64期平成29年 7月19日平成29年 8月18日				第70期平成30年 1月19日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	153,147円		費用控除後の配当等収益額	A	208,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,966,522円		収益調整金額	C	10,251,431円
	分配準備積立金額	D	58,719,555円		分配準備積立金額	D	59,388,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,839,224円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,848,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,444,979口		当ファンドの期末残存口数	F	217,368,117口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,163円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,213円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,222円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,684円
	第65期平成29年 8月19日平成29年 9月19日				第71期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	404,563円		費用控除後の配当等収益額	A	171,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,986,336円		収益調整金額	C	10,241,477円
	分配準備積立金額	D	58,765,352円		分配準備積立金額	D	59,170,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,156,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,583,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,507,099口		当ファンドの期末残存口数	F	216,347,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,216円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,253円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,173円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日	当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,205,047	△8,074,210
合計	9,205,047	△8,074,210

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	1.1305円	1.0122円
(1万口当たり純資産額)	(11,305円)	(10,122円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

開示資料

決算