Navioカナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 758,051 | 780,627 |
| 親投資信託受益証券 | 234,433,005 | 238,398,387 |
| 未収入金 | 116,801 | 104,800 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 235,307,858 | 239,283,815 |
| 資産の部合計 | 235,307,858 | 239,283,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,553 | 107,002 |
| 未払受託者報酬 | 7,973 | 7,692 |
| 未払委託者報酬 | 211,252 | 203,780 |
| その他未払費用 | 825 | 793 |
| 流動負債計 | 323,603 | 319,267 |
| 負債の部合計 | 323,603 | 319,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,106,317 | 214,004,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,877,938 | 24,960,127 |
| （分配準備積立金） | 47,625,204 | 48,579,232 |
| 元本等合計 | 234,984,255 | 238,964,548 |
| 純資産の部合計 | 234,984,255 | 238,964,548 |
| 負債・純資産合計 | 235,307,858 | 239,283,815 |
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