Navioカナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月19日-平成25年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 748,073 | 758,051 |
| 親投資信託受益証券 | 231,622,941 | 234,433,005 |
| 未収入金 | 113,812 | 116,801 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 232,484,827 | 235,307,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 232,484,827 | 235,307,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,200 | 103,553 |
| 未払受託者報酬 | 7,432 | 7,973 |
| 未払委託者報酬 | 196,900 | 211,252 |
| その他未払費用 | 770 | 825 |
| 流動負債合計 | 307,302 | 323,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 307,302 | 323,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,401,873 | 207,106,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,775,652 | 27,877,938 |
| （分配準備積立金） | 28,116,671 | 47,625,204 |
| 元本等合計 | 232,177,525 | 234,984,255 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 232,177,525 | 234,984,255 |
| 負債純資産合計 | 232,484,827 | 235,307,858 |
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