Navioカナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 649,480 | 748,073 |
| 親投資信託受益証券 | 203,058,555 | 231,622,941 |
| 未収入金 | 111,238 | 113,812 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 203,819,274 | 232,484,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 203,819,274 | 232,484,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,906 | 102,200 |
| 未払受託者報酬 | 6,753 | 7,432 |
| 未払委託者報酬 | 178,911 | 196,900 |
| その他未払費用 | 699 | 770 |
| 流動負債合計 | 289,269 | 307,302 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 289,269 | 307,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,813,363 | 204,401,873 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,283,358 | 27,775,652 |
| （分配準備積立金） | 1,127,321 | 28,116,671 |
| 元本等合計 | 203,530,005 | 232,177,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 203,530,005 | 232,177,525 |
| 負債純資産合計 | 203,819,274 | 232,484,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
